热搜: 反弹高点 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2019年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1257 4.64%
320007 诺安成长混合A 1.0610 3.51%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3356 3.27%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2363 3.18%
002560 诺安和鑫混合A 0.8918 3.17%
005911 广发双擎升级混合A 1.8277 3.08%
002939 广发创新升级混合 1.5669 3.00%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2507 2.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2472 2.87%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9197 2.76%
003745 广发多元新兴股票 1.3067 2.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2900 2.63%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0210 2.61%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0291 2.61%
007490 南方信息创新混合A 1.2847 2.60%
007491 南方信息创新混合C 1.2816 2.59%
005117 金信价值精选混合A 0.8050 2.59%
005118 金信价值精选混合C 0.8136 2.58%
006879 华安智能生活混合A 1.4117 2.56%
610002 信澳精华配置混合A 1.7630 2.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7653 2.50%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3160 2.49%
001071 华安媒体互联网混合A 1.7380 2.48%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0920 2.44%
519674 银河创新成长混合A 3.5025 2.43%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0110 2.43%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2233 2.33%
519778 交银经济新动力混合A 1.7639 2.28%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1761 2.28%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1436 2.28%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1700 2.27%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1315 2.27%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2318 2.26%
002190 农银新能源主题A 0.9496 2.26%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2260 2.25%
004223 金信多策略精选混合A 1.1037 2.25%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9590 2.24%
166020 中欧成长优选混合A 1.1018 2.22%
001891 中欧成长优选混合E 1.1456 2.21%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7758 2.21%
001410 信澳新能源产业股票A 1.9940 2.20%
001513 易方达信息产业混合A 1.5460 2.18%
512930 平安人工智能ETF 1.1395 2.18%
001261 国联新机遇混合A 0.9380 2.18%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9804 2.18%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9702 2.18%
512980 广发中证传媒ETF 0.7701 2.18%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0913 2.17%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7711 2.13%
006265 红土创新新科技股票A 1.3842 2.13%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0620 2.12%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3020 2.12%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4513 2.11%
000549 华安大国新经济股票A 2.0290 2.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4587 2.11%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0083 2.10%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1187 2.10%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9196 2.10%
000534 长盛高端装备混合A 1.6050 2.10%
000963 兴业多策略混合 1.4120 2.10%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0415 2.09%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9170 2.09%
004344 南方大数据100C 0.6462 2.09%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1074 2.09%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6690 2.08%
519005 海富通股票混合 0.8350 2.08%
001014 中融融安混合 0.9695 2.08%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1122 2.08%
720001 财通价值动量混合A 2.4490 2.08%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0320 2.08%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2661 2.08%
001113 南方大数据100A 0.6524 2.08%
270028 广发制造业精选混合A 2.5510 2.08%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8340 2.08%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2663 2.07%
000942 广发信息技术联接A 1.0264 2.06%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2950 2.05%
002974 广发信息技术联接C 1.0217 2.05%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9490 2.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0683 2.04%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3247 2.03%
000417 国联安新精选混合A 0.9565 2.03%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7729 2.02%
006132 万家智造优势混合A 1.3516 2.02%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3156 2.02%
001028 华安物联网主题股票A 0.8090 2.02%
001701 国联产业升级混合 1.1620 2.02%
160518 博时睿远 1.1090 2.02%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2120 2.02%
006133 万家智造优势混合C 1.3327 2.01%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7730 2.01%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7755 2.01%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4590 2.00%
000166 中海信息产业混合A 1.2786 2.00%
164818 工银传媒指数A 0.9519 2.00%
512700 南方中证银行ETF 1.2205 2.00%
169101 东方红睿丰混合 1.5350 1.99%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1217 1.99%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1260 1.98%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0943 1.98%
000219 博时裕益混合A 1.4430 1.98%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1047 1.98%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7750 1.97%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8179 1.97%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0845 1.97%
005233 广发睿毅领先混合A 1.2132 1.96%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9780 1.96%
001480 财通成长优选混合A 1.2500 1.96%
001319 农银信息传媒股票A 0.8052 1.96%
162201 宏利成长混合 1.2821 1.96%
005299 万家成长优选混合A 1.1365 1.96%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0987 1.96%
005300 万家成长优选混合C 1.1261 1.96%
512800 华宝中证银行ETF 1.1278 1.96%
001279 中海积极增利混合 1.0460 1.95%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0516 1.94%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0708 1.93%
003886 汇安丰利混合A 1.0106 1.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0404 1.92%
007340 南方科技创新混合A 1.2724 1.92%
000601 华宝创新优选混合 1.1700 1.92%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0130 1.91%
007341 南方科技创新混合C 1.2679 1.91%
003887 汇安丰利混合C 0.9953 1.91%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0944 1.91%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8540 1.91%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0440 1.90%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2402 1.90%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0913 1.90%
090019 大成景恒混合A 1.3430 1.90%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2370 1.89%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2534 1.89%
001210 天弘互联网混合A 0.7939 1.89%
161723 招商中证银行指数A 1.1356 1.89%
050004 博时精选混合A 1.8080 1.89%
161611 融通内需驱动混合A 1.1840 1.89%
610001 信澳领先增长混合A 1.2740 1.89%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7517 1.88%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1380 1.88%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1870 1.88%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9260 1.87%
290012 泰信行业精选混合A 1.3100 1.87%
002583 泰信行业精选混合C 1.3100 1.87%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1970 1.87%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7445 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0926 1.87%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0340 1.87%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1762 1.87%
519727 交银成长30混合 1.4800 1.86%
000698 宝盈科技30混合 1.8030 1.86%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0871 1.86%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4638 1.86%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0316 1.86%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7710 1.85%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0662 1.85%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1591 1.85%
001956 国联安科技动力 1.1823 1.85%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1629 1.85%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9380 1.85%
005894 华夏优势精选股票 1.2740 1.85%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1704 1.85%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0414 1.85%
006038 大成景恒混合C 1.3820 1.84%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3149 1.84%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5040 1.83%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.1740 1.83%
000061 华夏盛世混合 0.6660 1.83%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0683 1.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4500 1.83%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0683 1.82%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4660 1.81%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5770 1.81%
004636 中信建投智信物联网C 1.2018 1.80%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2020 1.80%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0180 1.80%
001809 中信建投智信物联网A 1.1566 1.80%
003016 中金中证500指数增强A 1.0521 1.80%
003578 中金中证500指数增强C 1.0547 1.80%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2202 1.79%
002692 富国创新科技混合A 1.4240 1.79%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7936 1.78%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0177 1.78%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0143 1.78%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2010 1.78%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7887 1.78%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1430 1.78%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0940 1.77%
001273 民生加银新动力混合A 0.9220 1.77%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0340 1.77%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6629 1.76%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9260 1.76%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.4340 1.76%
000336 农银研究精选混合 1.3333 1.76%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.1040 1.75%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8130 1.75%
519918 华夏兴和混合A 1.5230 1.74%
530019 建信社会责任混合A 1.9930 1.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2910 1.73%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7657 1.73%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2320 1.73%