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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1129 58.19%
161127 易标普生物科技人民币 1.2521 2.93%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1767 2.91%
160216 国泰商品 0.4850 2.54%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8082 1.60%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8035 1.59%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2734 1.47%
002264 华夏乐享健康混合 1.3460 1.43%
206011 鹏华美国房地产 1.0890 1.40%
006391 信达安和纯债 1.7596 1.37%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5860 1.34%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1540 1.32%
180020 银华成长先锋 1.2290 1.32%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5500 1.31%
006981 中金新医药股票A 1.1468 1.28%
539003 建信全球资源股票 0.8730 1.28%
007005 中金新医药股票C 1.1420 1.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7850 1.25%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.3950 1.23%
160416 华安标普石油指数 1.0050 1.21%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1371 1.18%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.4367 1.18%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9710 1.15%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.4357 1.14%
001180 广发医药卫生联接 0.8539 1.13%
002978 广发医药卫生联接C 0.8485 1.13%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8990 1.12%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1279 1.11%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0982 1.10%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1898 1.10%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1290 1.10%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0773 1.09%
004041 金鹰鑫富混合C 1.2497 1.09%
000059 国联安中证医药100 0.9482 1.08%
001551 天弘中证医药100C 0.7765 1.08%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9139 1.08%
006569 国联安中证医药100C 0.9733 1.08%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1207 1.08%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9058 1.08%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1209 1.07%
001550 天弘中证医药100A 0.7840 1.07%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3500 1.05%
006881 华宝大健康混合 1.1318 1.05%
003634 嘉实农业产业股票 1.3376 1.04%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3780 1.03%
002708 大摩健康产业混合 1.4880 1.02%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1711 1.02%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1661 1.02%
163809 中银蓝筹精选 1.6030 1.01%
006240 中融医疗健康混合A 1.3479 0.99%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0783 0.99%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0763 0.99%
006241 中融医疗健康混合C 1.3383 0.98%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3621 0.98%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9142 0.98%
001195 工银农业产业股票 0.7380 0.96%
160635 鹏华医药分级 1.0510 0.96%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1122 0.93%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1072 0.93%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1900 0.93%
006002 工银医药健康股票A 1.4533 0.91%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5770 0.90%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5750 0.90%
006003 工银医药健康股票C 1.4424 0.90%
161122 易方达生物分级 1.1626 0.90%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.0315 0.89%
006274 圆信永丰医药健康 1.2270 0.89%
161616 融通医疗保健行业 1.3620 0.89%
163208 诺安油气能源 0.7940 0.89%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.0179 0.88%
180001 银华优势企业 1.2917 0.87%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9510 0.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1006 0.84%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1360 0.83%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4810 0.82%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1298 0.82%
110023 易方达医疗保健行业 2.0980 0.82%
164401 前海开源健康分级 0.9920 0.81%
001861 富安达健康人生混合 1.2831 0.79%
004683 建信高端医疗股票 1.0961 0.79%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1004 0.77%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0404 0.77%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2920 0.76%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2966 0.76%
000547 建信健康民生混合 2.6810 0.75%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2030 0.75%
005454 前海开源医疗健康C 1.2487 0.73%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.1559 0.73%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1120 0.72%
005453 前海开源医疗健康A 1.2507 0.72%
000220 富国医疗保健行业股票 2.5490 0.71%
007460 华安成长创新混合 1.1480 0.71%
162411 华宝标普石油指数 0.4230 0.71%
420003 天弘永定价值成长 1.9480 0.71%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9378 0.70%
007553 中信建投医改混合C 1.0070 0.70%
210008 金鹰策略配置 1.1021 0.70%
001717 工银前沿医疗股票 1.7590 0.69%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9446 0.69%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1785 0.69%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1623 0.69%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3102 0.69%
519915 富国消费主题混合 1.6340 0.68%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0597 0.67%
005176 富国精准医疗混合 1.6183 0.67%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1849 0.65%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9890 0.65%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9759 0.65%
000831 工银医疗保健 1.7270 0.64%
000963 兴业多策略混合 1.4280 0.63%
006179 富国品质生活混合 1.1008 0.63%
006218 富国生物医药科技混合 1.1215 0.63%
410001 华富竞争力优选 1.1442 0.63%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1390 0.62%
004075 交银医药创新股票 1.6008 0.62%
270027 广发全球农业指数 1.2980 0.62%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4940 0.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.3588 0.61%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1832 0.60%
240020 华宝医药生物优选 2.1860 0.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.5330 0.59%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8460 0.59%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4608 0.58%
590003 中邮核心优势 1.3900 0.58%
519019 大成景阳领先 0.7070 0.57%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0750 0.56%
007111 前海联合国民健康混合C 1.0810 0.56%
001441 易方达瑞信混合I 1.1180 0.54%
001442 易方达瑞信混合E 1.1140 0.54%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.2930 0.54%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.2950 0.54%
001579 国泰大农业股票 1.5520 0.52%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9843 0.51%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2237 0.51%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9853 0.51%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2030 0.50%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1990 0.50%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9990 0.50%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3980 0.50%
260115 景顺长城中小盘 1.2130 0.50%
004851 广发医疗保健股票 1.5433 0.49%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.9928 0.49%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0310 0.49%
000452 南方医保 1.9030 0.48%
001790 国泰智能汽车股票 0.8540 0.47%
003581 前海联合国民健康混合 1.0790 0.47%
005774 华夏产业升级混合 1.1652 0.47%
096001 大成标普500 1.9120 0.47%
110005 易方达积极成长 0.6984 0.47%
000480 东方红新动力混合 2.4060 0.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0940 0.46%
002910 易方达供给改革混合 0.8745 0.46%
003165 鹏华弘嘉混合A类 1.2220 0.46%
003166 鹏华弘嘉混合C类 1.2141 0.46%
003769 中银品质生活混合 1.2025 0.46%
005482 博时创新驱动混合A 1.0308 0.46%
163001 长信中证央企100 1.0940 0.46%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5720 0.45%
001917 招商量化精选股票 1.0039 0.45%
050026 博时医疗保健行业 2.2380 0.45%
090013 大成竞争优势 1.1080 0.45%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0735 0.45%
290002 泰信先行策略 0.6266 0.45%
003284 中邮医药健康混合 1.2447 0.44%
005483 博时创新驱动混合C 1.0174 0.44%
006113 汇添富创新医药混合 1.4957 0.44%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.0324 0.44%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.0314 0.44%
270050 广发新经济股票 2.2830 0.44%
470006 汇添富医药保健 1.6010 0.44%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8640 0.43%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1720 0.43%
001979 南方沪港深价值 0.9390 0.43%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9651 0.43%
502056 广发医疗指数分级 1.1836 0.43%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9330 0.43%
000339 长城医疗保健股票 2.0526 0.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4300 0.42%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.4454 0.42%
001216 易方达新收益混合A 1.9300 0.42%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2812 0.42%
005311 万家家乐债券A 1.2080 0.42%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0382 0.42%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0447 0.42%
005535 泰信竞争优选混合 1.2204 0.42%
005689 中银医疗保健混合 1.4328 0.42%
006768 华安沪港深优选混合 1.1002 0.42%
290014 泰信现代服务业股票 1.6880 0.42%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2908 0.41%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0477 0.41%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0432 0.41%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1479 0.41%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1472 0.41%
399011 中海上证380 1.7250 0.41%
540004 汇丰晋信2026周期 2.0021 0.41%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5050 0.40%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5200 0.40%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0110 0.40%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8819 0.40%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8760 0.40%