热搜: 平安信托 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2019年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9008 2.81%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8525 2.65%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8440 2.64%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0720 2.46%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0776 2.45%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3180 2.41%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2560 2.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1726 2.39%
519674 银河创新成长混合A 2.8668 2.29%
000598 长盛生态环境混合 1.6920 2.17%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2855 2.17%
001702 东方创新科技混合 0.8527 2.14%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2890 2.14%
001480 财通成长优选混合A 1.0070 2.13%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0630 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7120 2.09%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3472 2.09%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9175 2.08%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2498 2.06%
720001 财通价值动量混合A 1.9830 2.06%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2577 2.06%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0490 2.04%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2978 2.00%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2293 1.99%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9288 1.93%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9210 1.93%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9722 1.91%
162201 宏利成长混合 1.1464 1.86%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4330 1.85%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7705 1.82%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2635 1.80%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2649 1.80%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5090 1.80%
180020 银华成长先锋混合 1.0820 1.79%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0575 1.79%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9140 1.78%
005118 金信价值精选混合C 0.7376 1.75%
003745 广发多元新兴股票 1.0307 1.74%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8721 1.74%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8659 1.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4120 1.73%
005117 金信价值精选混合A 0.7307 1.73%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2988 1.72%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.3116 1.72%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3090 1.71%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0083 1.71%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0546 1.69%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9645 1.68%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8470 1.68%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0300 1.68%
005108 圆信永丰双利优选 0.9594 1.67%
320007 诺安成长混合A 0.8030 1.65%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3580 1.65%
006751 富国互联科技股票A 1.0559 1.65%
350008 天治新消费混合 1.4270 1.64%
000166 中海信息产业混合A 1.0713 1.63%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0010 1.62%
159906 大成深证成长40ETF 0.8190 1.61%
290002 泰信先行策略混合 0.6425 1.61%
001210 天弘互联网混合A 0.6516 1.61%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9681 1.61%
002974 广发信息技术联接C 0.9132 1.60%
000826 广发百发100指数A 0.9510 1.60%
000942 广发信息技术联接A 0.9168 1.60%
000827 广发百发100指数E 0.9500 1.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6620 1.59%
006265 红土创新新科技股票A 1.1433 1.58%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0910 1.58%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8851 1.58%
002692 富国创新科技混合A 1.2280 1.57%
002560 诺安和鑫混合A 0.7261 1.57%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1950 1.57%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0970 1.57%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1130 1.55%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7240 1.54%
005535 泰信竞争优选混合 1.2717 1.54%
290014 泰信现代服务业混合 1.7270 1.53%
519005 海富通股票混合 0.6640 1.53%
001513 易方达信息产业混合A 1.2770 1.51%
000803 工银研究精选股票 1.3420 1.51%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0641 1.51%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1106 1.51%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9957 1.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.2757 1.49%
003510 长盛可转债债券A 1.0827 1.49%
003511 长盛可转债债券C 1.1002 1.49%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8365 1.49%
350001 天治财富增长混合 1.2337 1.49%
001319 农银信息传媒股票A 0.6921 1.48%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1384 1.47%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8619 1.47%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0599 1.47%
512700 南方中证银行ETF 1.1643 1.47%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0605 1.47%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1780 1.46%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4610 1.46%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1697 1.45%
001956 国联安科技动力 0.9593 1.45%
660015 农银行业轮动混合A 2.8385 1.44%
002863 金信深圳成长混合A 1.1270 1.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9840 1.44%
161723 招商中证银行指数A 1.0859 1.44%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9130 1.44%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6150 1.44%
450010 国富策略回报混合A 1.2700 1.44%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9208 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.5700 1.42%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8570 1.42%
001940 农银现代农业加 1.1177 1.42%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8993 1.41%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0332 1.41%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1265 1.41%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9954 1.41%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1292 1.41%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0420 1.40%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0424 1.40%
007120 睿远成长价值混合C 1.0382 1.40%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0320 1.40%
006058 民生加银新兴成长混合 1.1886 1.40%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1267 1.40%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0268 1.40%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1361 1.40%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9695 1.39%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0940 1.39%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1846 1.39%
007119 睿远成长价值混合A 1.0396 1.39%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1081 1.39%
001195 工银农业产业股票 0.7270 1.39%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2080 1.38%
660001 农银行业成长混合 2.0121 1.38%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1958 1.38%
006813 博时汇悦回报混合 1.0127 1.37%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3350 1.37%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6800 1.36%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2931 1.36%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9266 1.36%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7530 1.35%
004997 广发高端制造股票A 0.9075 1.35%
610005 信澳红利回报混合A 0.8990 1.35%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3300 1.35%
001951 金鹰改革红利混合 1.0520 1.35%
005297 南华丰淳混合C 0.9099 1.35%
006110 富荣价值精选混合C 0.8420 1.34%
006109 富荣价值精选混合A 1.7163 1.34%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8310 1.34%
005296 南华丰淳混合A 0.9335 1.34%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0177 1.34%
006025 诺安优化配置混合A 1.1802 1.33%
000534 长盛高端装备混合A 1.4490 1.33%
420001 天弘精选混合A 0.7766 1.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.1387 1.33%
570006 诺德中小盘混合 1.2190 1.33%
006879 华安智能生活混合A 1.0875 1.33%
005911 广发双擎升级混合A 1.4574 1.32%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9758 1.32%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8440 1.32%
090013 大成竞争优势混合A 1.1510 1.32%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6850 1.32%
000549 华安大国新经济股票A 1.7590 1.32%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.2013 1.31%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.1945 1.31%
270050 广发新经济混合A 2.0070 1.31%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1638 1.31%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0504 1.31%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2598 1.31%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9811 1.30%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9350 1.30%
001574 中海混改红利混合A 1.0230 1.29%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8681 1.28%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0280 1.28%
610002 信澳精华配置混合A 1.5080 1.28%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0359 1.28%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.8653 1.28%
001028 华安物联网主题股票A 0.7120 1.28%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2720 1.27%
090020 大成健康产业混合A 0.8770 1.27%
002190 农银新能源主题A 0.8631 1.27%
002939 广发创新升级混合 1.2568 1.27%
530001 建信恒久价值混合 0.7071 1.27%
004745 长盛创新驱动混合A 0.8020 1.26%
519678 银河消费混合A 1.6920 1.26%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.8742 1.26%
398011 中海分红增利混合 0.7938 1.25%
202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.25%
005848 银华裕利混合发起式 1.4299 1.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2412 1.24%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3860 1.24%
005875 易方达中盘成长混合 1.3887 1.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.7340 1.24%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7943 1.24%
001857 易方达现代服务业混合 1.1540 1.23%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0700 1.23%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7975 1.23%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6842 1.23%
006408 汇添富消费升级混合A 1.2547 1.23%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2380 1.23%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0740 1.23%
001781 建信现代服务业股票 1.0830 1.22%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9100 1.22%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9090 1.22%