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2019年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002560 诺安和鑫混合A 0.7213 4.72%
320007 诺安成长混合A 0.7760 4.02%
002863 金信深圳成长混合A 1.0910 3.81%
519005 海富通股票混合 0.6600 3.45%
519674 银河创新成长混合A 2.6512 3.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6910 3.44%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2980 3.34%
003745 广发多元新兴股票 1.0047 3.30%
090013 大成竞争优势混合A 1.1000 3.29%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0012 3.22%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2810 3.22%
398041 中海量化策略混合 0.8980 3.22%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9508 3.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1600 3.20%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3680 3.17%
257070 国联安优选行业混合 1.4472 3.16%
000598 长盛生态环境混合 1.6690 3.15%
000690 前海开源大海洋混合 1.0180 3.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 3.12%
005300 万家成长优选混合C 1.0087 3.07%
005299 万家成长优选混合A 1.0159 3.06%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8482 3.05%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0550 3.03%
006133 万家智造优势混合C 1.2422 2.98%
006132 万家智造优势混合A 1.2578 2.96%
002707 大摩科技领先混合A 0.7901 2.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.91%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0339 2.90%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6737 2.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6676 2.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6610 2.85%
001956 国联安科技动力 0.9288 2.85%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9594 2.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.0290 2.80%
001437 易方达瑞享混合I 1.2560 2.78%
512810 华宝中证军工ETF 0.7366 2.75%
512560 易方达中证军工ETF 0.8364 2.75%
512660 国泰中证军工ETF 0.7663 2.75%
001513 易方达信息产业混合A 1.2320 2.75%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2588 2.74%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0860 2.74%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7586 2.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1921 2.74%
002251 华夏军工安全混合A 0.9020 2.73%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0172 2.71%
006110 富荣价值精选混合C 0.8224 2.70%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0168 2.70%
512680 广发中证军工ETF 0.7604 2.70%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9650 2.69%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9591 2.69%
006109 富荣价值精选混合A 1.6758 2.69%
003751 万家瑞隆混合A 1.0630 2.68%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7007 2.65%
290002 泰信先行策略混合 0.6248 2.65%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7365 2.65%
004671 国联核心成长 0.7543 2.65%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1660 2.64%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3660 2.63%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8590 2.63%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8643 2.62%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7480 2.61%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2180 2.61%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1850 2.60%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2132 2.60%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9408 2.58%
481015 工银主题策略混合A 1.8840 2.56%
720001 财通价值动量混合A 1.8450 2.56%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0511 2.55%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0988 2.55%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1166 2.55%
005311 万家经济新动能混合A 1.1315 2.54%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0110 2.54%
005312 万家经济新动能混合C 1.1155 2.54%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1894 2.53%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8900 2.53%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8950 2.52%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1806 2.52%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0138 2.52%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0087 2.51%
005535 泰信竞争优选混合 1.2404 2.51%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9795 2.51%
002583 泰信行业精选混合C 1.1460 2.50%
290014 泰信现代服务业混合 1.6840 2.50%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7515 2.50%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9666 2.50%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8364 2.50%
290012 泰信行业精选混合A 1.1460 2.50%
001879 长城创业板指数增强A 1.1063 2.50%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7527 2.49%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1950 2.49%
006928 长城创业板指数增强C 1.1022 2.49%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8305 2.49%
000219 博时裕益混合A 1.2410 2.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4330 2.47%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1580 2.46%
000698 宝盈科技30混合 1.4140 2.46%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0850 2.46%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1580 2.46%
213003 宝盈策略增长混合 0.8160 2.46%
001195 工银农业产业股票 0.7140 2.44%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4620 2.44%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1320 2.44%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5890 2.43%
519698 交银先锋混合A 1.3459 2.43%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3520 2.42%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8229 2.41%
001480 财通成长优选混合A 0.9360 2.41%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2370 2.40%
398011 中海分红增利混合 0.7709 2.40%
001210 天弘互联网混合A 0.6149 2.40%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6850 2.39%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1990 2.39%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7841 2.36%
001574 中海混改红利混合A 1.0020 2.35%
002939 广发创新升级混合 1.2349 2.35%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8570 2.34%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6130 2.34%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7470 2.33%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7148 2.33%
001319 农银信息传媒股票A 0.6671 2.32%
000793 工银高端制造股票 0.7970 2.31%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8850 2.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4730 2.30%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2080 2.29%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1050 2.28%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2229 2.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.1285 2.26%
005609 富国军工主题混合A 0.9103 2.24%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1458 2.24%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.3260 2.24%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9180 2.23%
481010 工银中小盘混合 1.3300 2.23%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1620 2.22%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1519 2.21%
000535 长盛航天海工混合A 0.9270 2.21%
005911 广发双擎升级混合A 1.4140 2.20%
001924 华夏国企改革混合 0.8370 2.20%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9375 2.19%
001449 华商双驱优选混合 1.0340 2.17%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9009 2.17%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8934 2.16%
000166 中海信息产业混合A 1.0384 2.16%
162211 宏利品质生活混合 0.7100 2.16%
519697 交银优势行业混合 3.4670 2.15%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9970 2.15%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8670 2.13%
398031 中海蓝筹混合A 0.7853 2.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.9009 2.11%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7754 2.09%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8320 2.09%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7786 2.08%
001475 易方达国防军工混合A 0.7370 2.08%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1340 2.07%
160518 博时睿远 1.0840 2.07%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9850 2.07%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0972 2.07%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6940 2.06%
002974 广发信息技术联接C 0.8887 2.06%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4950 2.06%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7177 2.05%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7015 2.05%
110010 易方达价值成长混合 1.6792 2.05%
000942 广发信息技术联接A 0.8922 2.05%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.6956 2.05%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9706 2.04%
000969 前海开源大安全混合 1.0000 2.04%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3000 2.02%
001809 中信建投智信物联网A 0.9313 2.02%
004636 中信建投智信物联网C 0.9686 2.02%
000601 华宝创新优选混合 0.9630 2.01%
210008 金鹰策略配置混合 0.9813 2.01%
006025 诺安优化配置混合A 1.1662 2.01%
001279 中海积极增利混合 0.9130 2.01%
002289 华商改革创新股票A 1.0702 2.01%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7870 2.00%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.3410 2.00%
002496 前海开源量化优选C 1.0690 2.00%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7650 2.00%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1563 2.00%
000594 大摩进取优选股票 1.5790 2.00%
005598 广发中小盘精选混合A 0.8944 2.00%
512000 华宝券商ETF 0.9402 1.99%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7690 1.99%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8482 1.98%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9356 1.98%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9871 1.98%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9533 1.98%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6190 1.98%
006269 永赢智能领先混合C 0.9980 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.9366 1.97%
006266 永赢智能领先混合A 0.9986 1.97%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7050 1.97%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2400 1.97%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8852 1.97%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2470 1.96%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9870 1.96%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8860 1.96%
000654 华商新锐产业混合 1.0940 1.96%
159952 广发创业板ETF 0.8995 1.96%