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2019年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9457 6.02%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9457 6.01%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0956 5.76%
398021 中海能源策略 0.8605 4.63%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8647 4.56%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8648 4.55%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4570 4.07%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6170 3.99%
398061 中海消费精选 2.7910 3.99%
005939 工银新能源汽车混合A 1.2667 3.94%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2544 3.94%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9540 3.92%
481010 工银中小盘成长 1.4440 3.88%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.0006 3.87%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.9974 3.87%
005585 银河文体娱乐混合 1.3730 3.82%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1846 3.71%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1801 3.71%
000793 工银高端制造股票 0.8550 3.64%
481015 工银主题策略 2.0360 3.61%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0690 3.59%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4128 3.52%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9189 3.36%
160640 鹏华新能源分级 1.2560 3.12%
006025 诺安优化配置混合 1.2200 3.11%
398051 中海环保新能源 0.9710 3.08%
005571 中银证券新能源混合A 1.2318 3.07%
005572 中银证券新能源混合C 1.2291 3.07%
519678 银河消费驱动 1.6780 3.07%
001718 工银物流产业股票 1.5190 3.05%
001790 国泰智能汽车股票 0.9130 3.05%
164821 工银中证新能源指数分级 0.9461 3.05%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2530 3.04%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.1950 3.02%
005037 银华新能源新材料A 0.8658 3.02%
005038 银华新能源新材料C 0.8595 3.02%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1038 2.99%
377240 上投新兴动力 2.7530 2.95%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7590 2.95%
000462 农银主题轮动混合 1.1016 2.84%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1290 2.73%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0880 2.72%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0797 2.72%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9870 2.71%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0282 2.70%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0226 2.69%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1310 2.63%
000971 诺安新经济 0.9110 2.59%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.3940 2.58%
004812 中欧先进制造股票A 1.0376 2.55%
004813 中欧先进制造股票C 1.0401 2.55%
002861 工银智能制造股票 0.8500 2.53%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.3838 2.39%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.3819 2.39%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1021 2.37%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2289 2.37%
162202 泰达宏利周期 1.3416 2.35%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9265 2.31%
003634 嘉实农业产业股票 1.2181 2.25%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9600 2.24%
002697 中欧消费主题股票C 1.6060 2.23%
370027 上投智选30 1.8170 2.19%
002621 中欧消费主题股票A 1.5970 2.18%
005241 中欧时代智慧混合A 1.1090 2.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0972 2.14%
005621 中欧品质消费股票C 1.2830 2.12%
005620 中欧品质消费股票A 1.2975 2.11%
000870 嘉实新收益混合 1.2670 2.10%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1254 2.10%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1195 2.10%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.3970 2.09%
001409 工银互联网加股票 0.3430 2.08%
005593 上投创新商业模式混合 1.0240 2.08%
210005 金鹰主题优势 1.4240 2.08%
001476 中银智能制造股票 0.6550 2.02%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.7690 2.02%
161818 银华消费分级 1.2210 2.01%
000746 招商行业精选股票 1.7830 2.00%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7140 2.00%
005642 鹏扬景升A 1.0876 1.99%
005643 鹏扬景升C 1.0785 1.99%
163406 兴全合润分级 1.4544 1.98%
370024 上投核心优选股票 2.4260 1.98%
001195 工银农业产业股票 0.7230 1.97%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8820 1.97%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9956 1.97%
379010 上投中小盘 1.9130 1.97%
001606 农银工业4.0混合 1.1668 1.95%
375010 上投中国优势 1.0883 1.95%
000601 华宝兴业创新股票 1.0490 1.94%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0212 1.94%
290014 泰信现代服务业股票 1.8400 1.94%
377530 上投行业轮动 1.6310 1.94%
002634 华宝未来主导混合 0.8460 1.93%
005106 银华农业产业股票发起式 1.2549 1.93%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3522 1.93%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3492 1.93%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6400 1.93%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.2200 1.92%
001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.91%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8200 1.90%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7340 1.90%
161706 招商优质成长 1.7721 1.90%
240010 华宝行业精选 1.1862 1.90%
000828 泰达转型机遇 0.9170 1.89%
000993 华宝稳健回报混合 0.8080 1.89%
002190 农银新能源主题 0.9652 1.89%
002824 招商盛达混合C 1.0760 1.89%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7275 1.89%
210004 金鹰稳健成长 1.2380 1.89%
290002 泰信先行策略 0.6894 1.89%
000612 华宝兴业生态股票 2.0110 1.87%
002823 招商盛达混合A 1.0910 1.87%
270028 广发制造业精选 2.3500 1.86%
090013 大成竞争优势 1.3180 1.85%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.1040 1.85%
519664 银河美丽股票A 1.6540 1.85%
001938 中欧时代先锋股票 1.4182 1.84%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3963 1.84%
005123 南方优享分红混合 1.0279 1.84%
005535 泰信竞争优选混合 1.3495 1.84%
006587 南方优享分红混合C 1.0313 1.84%
400015 东方增长中小盘 1.2321 1.84%
000031 华夏复兴 1.6680 1.83%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.3350 1.83%
002851 南方品质混合 1.5700 1.82%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1765 1.82%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9540 1.81%
001811 中欧明睿新常态混合 1.3470 1.81%
002846 泓德泓华混合 1.1250 1.81%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0503 1.81%
004703 南方兴盛混合 1.1230 1.81%
006084 融通研究优选混合 1.0070 1.81%
162607 景顺长城资源垄断 0.5070 1.81%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4090 1.80%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3776 1.80%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0444 1.80%
519665 银河美丽股票C 1.5920 1.79%
570008 诺德周期策略 1.4900 1.78%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6110 1.77%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3900 1.76%
005311 万家家乐债券A 1.3139 1.75%
005312 万家家乐债券C 1.3043 1.75%
710301 富安达增强收益债券A 1.2231 1.75%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1690 1.74%
710302 富安达增强收益债券C 1.1896 1.74%
001158 工银新材料新能源股票 0.7080 1.72%
161810 银华内需精选 1.7190 1.72%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1891 1.72%
004997 广发高端制造股票 0.9195 1.71%
005300 万家成长优选混合C 1.1567 1.71%
006132 万家智造优势混合A 1.4499 1.71%
006133 万家智造优势混合C 1.4340 1.71%
519019 大成景阳领先 0.8310 1.71%
570007 诺德优选30 1.4850 1.71%
005299 万家成长优选混合A 1.1638 1.70%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3672 1.69%
005728 华宝绿色主题混合 1.1854 1.69%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3300 1.68%
217012 招商行业领先 1.3300 1.68%
000073 上投成长动力 1.1570 1.67%
000127 农银行业领先 2.3098 1.66%
377020 上投内需动力 0.7824 1.66%
005270 太平改革红利精选混合 0.9002 1.65%
160919 大成产业升级股票 1.2970 1.65%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.8690 1.65%
006227 华宝科技先锋混合 1.0641 1.64%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1130 1.64%
660010 农银策略精选 1.1375 1.64%
004505 博时新兴消费主题混合 1.4430 1.62%
164403 前海开源农业分级 1.1890 1.62%
050010 博时特许价值 1.6390 1.61%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1901 1.61%
006109 富荣价值精选混合A 1.8430 1.60%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0046 1.59%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5835 1.59%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5827 1.59%
163807 中银行业优选 1.1559 1.59%
000924 宝盈先进制造混合 1.2200 1.58%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2591 1.58%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2720 1.58%
260101 景顺长城优选 2.3356 1.58%
002862 金信量化精选混合 0.8430 1.57%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0067 1.57%
006110 富荣价值精选混合C 0.9065 1.57%
180031 银华中小盘股票 2.3970 1.57%
002152 华宝核心优势混合 1.1750 1.56%
217021 招商优企灵活配置 2.2160 1.56%
002984 广发环保指数C 0.6352 1.55%
001064 广发环保指数 0.6398 1.54%
001576 国泰智能装备股票 1.1240 1.54%
001809 中信建投智信物联网 1.0282 1.54%
002563 泓德泓汇混合 1.1890 1.54%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3486 1.54%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9290 1.53%
004636 中信建投智信物联网C 1.0703 1.53%
050009 博时新兴成长 0.6630 1.53%
610005 信达澳银红利回报 0.8640 1.53%
001701 中融产业升级混合 1.1360 1.52%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1204 1.52%