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2019年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2250 22.50%
007075 富国产业债券C 1.0810 8.10%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2475 4.66%
004551 中银证券瑞享混合A 1.1219 3.25%
004552 中银证券瑞享混合C 1.1119 3.24%
004883 中银瑞丰定开混合A 1.0485 3.19%
004884 中银瑞丰定开混合C 1.0431 3.19%
003980 中银证券瑞益混合A 1.1438 3.04%
003981 中银证券瑞益混合C 1.1315 3.03%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0420 2.86%
005585 银河文体娱乐混合 1.2380 2.48%
003508 华安睿安定开混合A 1.1260 2.46%
003509 华安睿安定开混合C 1.1165 2.45%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2760 2.41%
320007 诺安成长 0.9340 2.30%
006158 博时荣享回报混合A 1.1138 2.24%
006159 博时荣享回报混合C 1.1108 2.24%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0650 1.82%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0734 1.66%
005589 长信企业精选定开混合 1.0866 1.63%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6562 1.53%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6517 1.51%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 0.9981 1.51%
000462 农银主题轮动混合 0.9931 1.49%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1730 1.47%
161116 易方达黄金主题 0.7060 1.44%
501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0673 1.25%
005106 银华农业产业股票发起式 1.1434 1.19%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 1.17%
160719 嘉实黄金 0.7090 1.14%
320013 诺安全球黄金 0.8000 1.14%
004596 中科沃土沃安债券 1.0610 1.10%
002306 银华合利债券 1.0510 1.06%
481015 工银主题策略 1.9100 1.06%
006593 博道中证500增强A 1.1712 1.04%
006594 博道中证500增强C 1.1706 1.04%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3534 1.02%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2826 1.00%
002669 华商万众创新混合 0.8270 0.98%
160142 南方战略配售(LOF) 1.0606 0.97%
000929 博时黄金ETFD 2.8444 0.90%
000930 博时黄金ETFI 2.7951 0.90%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1320 0.89%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0470 0.87%
161728 招商战略配售(LOF) 1.0543 0.86%
161818 银华消费分级 1.0500 0.86%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9947 0.85%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9841 0.85%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9900 0.85%
003339 华安睿享定开混合A 1.1313 0.85%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0378 0.84%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9969 0.84%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0328 0.83%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0657 0.83%
003340 华安睿享定开混合C 1.1209 0.83%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0672 0.83%
481010 工银中小盘成长 1.3490 0.82%
003046 招商信用定开债人民币 1.0090 0.80%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0500 0.77%
161131 易方达战略配售(LOF) 1.0514 0.75%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.1826 0.74%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.1797 0.73%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0338 0.72%
501033 银华惠安定期开放混合 0.9999 0.68%
003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.67%
002149 嘉实新优选混合 1.0890 0.65%
004218 前海开源裕和定期开放混合 0.9815 0.65%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0940 0.64%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9910 0.61%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9990 0.60%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.8550 0.59%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.3870 0.58%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.0580 0.57%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1766 0.56%
004975 交银恒益灵活配置混合 1.0214 0.56%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0327 0.55%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0277 0.54%
003634 嘉实农业产业股票 1.1105 0.53%
003331 博时乐臻定开混合 1.1379 0.49%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0730 0.47%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0321 0.46%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0317 0.46%
005724 交银致远智投混合 1.0145 0.41%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9109 0.40%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.8764 0.40%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0230 0.39%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0210 0.39%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0124 0.39%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0117 0.39%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9058 0.39%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 0.37%
000328 上投摩根转型动力 1.3730 0.37%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8240 0.37%
002479 中欧天添债券C 1.0720 0.37%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0566 0.37%
005611 中银证券汇享定开债 1.0388 0.37%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.3525 0.36%
004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0647 0.36%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0505 0.36%
519674 银河创新成长 2.7824 0.36%
000938 华商稳固添利债券C 0.8650 0.35%
004204 上投摩根岁岁金定开债C 1.0581 0.35%
006722 天弘穗利一年定开债A 0.9979 0.35%
000937 华商稳固添利债券A 0.8800 0.34%
006723 天弘穗利一年定开债C 0.9976 0.34%
003059 长信先利半年定期开放混合 1.0199 0.32%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1053 0.32%
253020 国联安德盛增利债A 1.2700 0.32%
253021 国联安德盛增利债B 1.2420 0.32%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9850 0.31%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0060 0.30%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0167 0.30%
002877 华夏大中华信用债A 1.0400 0.29%
002880 华夏大中华信用债C 1.0260 0.29%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0312 0.29%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0370 0.29%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.0206 0.29%
000227 华安年年红债券 1.0780 0.28%
001994 华安年年红债券C 1.0750 0.28%
002342 融通增益债券A/B 1.0680 0.28%
002478 中欧天添债券A 1.0860 0.28%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0780 0.28%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0760 0.28%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.8260 0.28%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0018 0.28%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 0.27%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0970 0.27%
320017 诺安全球不动产 1.4960 0.27%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1640 0.26%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.1500 0.26%
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0293 0.26%
004627 上投摩根岁岁益定开A 1.0152 0.26%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0459 0.26%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0175 0.26%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0487 0.26%
630103 华商增强债券B 1.1610 0.26%
004628 上投摩根岁岁益定开C 1.0133 0.25%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0460 0.25%
163825 中银互利分级债券 1.0876 0.25%
630003 华商增强债券A 1.1970 0.25%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0872 0.24%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0805 0.24%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0981 0.24%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0361 0.24%
005527 中信建投山西国企债A 1.0586 0.24%
005528 中信建投山西国企债C 1.0566 0.24%
005686 财通瑞享12个月定开 1.0703 0.24%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0693 0.23%
005581 华夏信用债ETF联接A 1.0630 0.23%
005582 华夏信用债ETF联接C 1.0607 0.23%
006717 平安惠金定开债C 1.1009 0.23%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0634 0.23%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0574 0.23%
519110 浦银价值成长 1.2920 0.23%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0995 0.22%
003024 平安大华惠金定开债 1.1011 0.22%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9030 0.22%
003093 华商丰利增强定开债C 0.8940 0.22%
003682 博时安弘一年定开债A 1.0901 0.22%
003683 博时安弘一年定开债C 1.0801 0.22%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9280 0.22%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9270 0.22%
398041 中海量化策略 0.9300 0.22%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9650 0.21%
000655 鑫元稳利债券 1.0734 0.21%
001545 博时裕嘉纯债 1.0307 0.21%
002851 南方品质混合 1.4250 0.21%
003099 长盛盛景纯债A 1.0138 0.21%
003100 长盛盛景纯债C 1.0141 0.21%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0117 0.21%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0114 0.21%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0447 0.21%
003258 博时富祥纯债债券 1.0346 0.21%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0860 0.21%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0402 0.21%
206011 鹏华美国房地产 0.9750 0.21%
373020 上投双核平衡 1.5451 0.21%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0150 0.20%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5340 0.20%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 0.20%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0260 0.20%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0210 0.20%
002754 博时裕创纯债 1.0130 0.20%
002807 融通通安债券 1.0200 0.20%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0369 0.20%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0057 0.20%
003387 工银全球美元债C 1.0014 0.20%
003776 南方宣利定开债A 1.0995 0.20%
003777 南方宣利定开债C 1.0897 0.20%
003819 广发景华纯债 1.0269 0.20%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.3283 0.20%
004441 富荣富兴纯债 1.0913 0.20%
004555 南方和元A 1.0180 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.1971 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.2256 0.20%
501100 博时安康18个月定开债 1.0583 0.20%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0139 0.20%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0470 0.19%
000310 安信永利信用A 1.0750 0.19%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0370 0.19%