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2018年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002023 红塔红土稳健回报A 1.0659 9.18%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8770 2.68%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9265 2.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0791 2.61%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0740 2.60%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1738 2.42%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0080 1.92%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1920 1.88%
320017 诺安全球收益不动产 1.5640 1.82%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1190 1.54%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1070 0.81%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6880 0.78%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3096 0.65%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4000 0.65%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3071 0.62%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3071 0.62%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1694 0.59%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1769 0.57%
003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9483 0.56%
003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9616 0.55%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 0.52%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9885 0.52%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2090 0.50%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2041 0.49%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7930 0.45%
160719 嘉实黄金 0.6950 0.43%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0424 0.38%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0131 0.38%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0074 0.38%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0405 0.38%
518880 华安黄金ETF 2.7338 0.37%
159934 易方达黄金ETF 2.7167 0.37%
000929 博时黄金D 2.7760 0.37%
000930 博时黄金I 2.7284 0.37%
518800 国泰黄金ETF 2.7133 0.37%
159937 博时黄金ETF 2.7354 0.37%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1437 0.35%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9708 0.35%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9613 0.35%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9836 0.35%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9755 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.34%
002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.34%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9688 0.34%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9907 0.33%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1000 0.32%
253020 国联安增利债券A 1.2510 0.32%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0851 0.31%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0620 0.28%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9426 0.28%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0750 0.28%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.28%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0610 0.28%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2971 0.27%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1489 0.27%
004999 长信全球债券美元 0.1486 0.27%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9342 0.27%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1939 0.26%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9874 0.26%
253021 国联安增利债券B 1.2240 0.25%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5970 0.25%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1282 0.23%
000938 华商稳固添利债券C 0.8570 0.23%
650001 英大纯债债券A 1.1093 0.23%
000937 华商稳固添利债券A 0.8720 0.23%
650002 英大纯债债券C 1.0940 0.22%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0961 0.21%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1477 0.20%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1604 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0310 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0480 0.19%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0590 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0580 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0720 0.19%
001706 诺安积极回报混合A 1.0630 0.19%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1370 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1050 0.18%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1330 0.18%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0920 0.18%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1120 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0880 0.18%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2636 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1840 0.17%
040012 华安强化收益债券A 1.1980 0.17%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 0.17%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1720 0.17%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1980 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1490 0.17%
002342 融通增益债券A/B 1.1490 0.17%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1930 0.17%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1740 0.17%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9512 0.16%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1240 0.16%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1517 0.15%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0490 0.15%
161603 融通债券A/B 1.3490 0.15%
161693 融通债券C 1.3230 0.15%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0919 0.15%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5358 0.15%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0544 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.2425 0.15%
511260 国泰上证10年期国债ETF 105.4180 0.15%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0777 0.15%
003672 兴业裕华债券A 1.0200 0.13%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1680 0.13%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0675 0.13%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0247 0.13%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0754 0.13%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0395 0.13%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1582 0.13%
160124 南方中债10年期国债C 1.2068 0.13%
002104 博时新价值A 1.0108 0.12%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4560 0.12%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1623 0.12%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0345 0.12%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0928 0.12%
253030 国联安信心增益债券 1.0910 0.12%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8820 0.11%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1224 0.11%
002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9410 0.11%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2227 0.11%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0356 0.11%
003276 国联安添利增长债C 1.1190 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1891 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1891 0.11%
003275 国联安添利增长债A 1.1299 0.11%
002841 九泰久鑫债券C 0.9320 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.11%
004555 南方和元A 1.0480 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0310 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0470 0.10%
003033 南方荣冠定开混合 1.0190 0.10%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0466 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0130 0.10%
003143 鹏华弘达混合C 1.0841 0.10%
519640 银河鸿利混合A 1.0430 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9620 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0230 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0240 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0410 0.10%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0239 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0180 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0480 0.10%
002120 广发安悦回报混合A 1.0390 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0410 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0320 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0080 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0190 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0400 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0440 0.10%
004767 中银智享债券A 1.0750 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0340 0.10%
001721 工银新增益混合 1.0530 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0030 0.10%
001739 中融融安混合二号 1.0130 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0390 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9850 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 0.9990 0.10%
002481 银华双动力债券 1.0360 0.10%
002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.10%
519949 长信利信混合A 1.0220 0.10%
519647 银河鸿利混合I 1.0400 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0440 0.10%
003142 鹏华弘达混合A 2.2994 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0200 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0490 0.10%
004556 南方和元C 1.0390 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1680 0.09%
004947 汇添富盈润混合C 1.0393 0.09%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0670 0.09%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0680 0.09%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0690 0.09%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0840 0.09%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1550 0.09%
001172 鹏华弘泽混合A 1.1176 0.09%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0556 0.09%
004710 民生加银鹏程混合A 1.0493 0.09%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0660 0.09%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0730 0.09%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0710 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1520 0.09%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.1280 0.09%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1070 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0740 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0700 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1350 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1350 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0630 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1370 0.09%
000564 南方通利债券C 1.1010 0.09%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0720 0.09%
003869 长信稳势纯债 1.1152 0.09%
002005 工银新得利混合 1.0940 0.09%
004946 汇添富盈润混合A 1.0493 0.09%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.1190 0.09%