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2018年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164402 前海开源中航军工指数A 1.0000 60.26%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.3865 3.09%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2668 3.01%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2008 2.92%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9180 2.90%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3041 2.81%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5210 2.77%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1998 2.74%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8980 2.65%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1902 2.64%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0507 2.58%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3009 2.56%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3009 2.56%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1666 2.52%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2690 2.50%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2012 2.44%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6540 2.35%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6070 2.29%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9360 2.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1484 1.99%
513500 博时标普500ETF 1.5781 1.88%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9285 1.82%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0708 1.75%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1698 1.68%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1960 1.44%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6360 1.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5460 1.30%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0866 1.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1028 1.20%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1748 1.10%
163208 诺安油气能源 0.8360 1.09%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2570 1.05%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8670 1.05%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2990 1.01%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9597 0.95%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9680 0.94%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9616 0.93%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9540 0.85%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9360 0.83%
159937 博时黄金ETF 2.7294 0.65%
000930 博时黄金I 2.7226 0.65%
000929 博时黄金D 2.7690 0.65%
159934 易方达黄金ETF 2.7129 0.64%
518880 华安黄金ETF 2.7274 0.64%
518800 国泰黄金ETF 2.7073 0.64%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0113 0.63%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0455 0.62%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0049 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0407 0.62%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9748 0.61%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9700 0.61%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 0.59%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9660 0.58%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9592 0.58%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1550 0.50%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1533 0.50%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9273 0.47%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9163 0.46%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.40%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9186 0.37%
004400 金信民兴债券A 0.9695 0.36%
002626 招商丰源混合A 1.1530 0.35%
003703 博时富鑫纯债A 0.9918 0.35%
004401 金信民兴债券C 0.9657 0.35%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0035 0.35%
002627 招商丰源混合C 1.2180 0.33%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0034 0.33%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9723 0.31%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9683 0.30%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0310 0.29%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0300 0.29%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0380 0.29%
000736 诺安聚利债券A 1.0770 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.4390 0.28%
000737 诺安聚利债券C 1.0650 0.28%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.4130 0.28%
160123 南方中债10年期国债A 1.1698 0.25%
511260 国泰上证10年期国债ETF 98.8320 0.25%
160124 南方中债10年期国债C 1.1395 0.25%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2700 0.24%
004093 金元顺安桉盛债券A 0.9965 0.22%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9756 0.21%
003488 平安惠裕A 0.9844 0.21%
004177 平安惠裕C 0.9777 0.21%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9774 0.21%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9398 0.20%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9150 0.20%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9348 0.20%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0150 0.20%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0180 0.20%
002661 兴业天禧债券A 0.9840 0.20%
000298 中海纯债债券A 1.0050 0.20%
003664 新沃通利纯债A 0.9884 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0500 0.19%
003665 新沃通利纯债C 1.0108 0.19%
003716 平安大华惠益纯债 1.0150 0.19%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9302 0.19%
003730 博时富华纯债债券A 1.0059 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 0.18%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8729 0.17%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1620 0.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8737 0.17%
004100 鹏华安益增强混合D 1.0430 0.17%
400030 东方添益债券 0.9971 0.17%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9329 0.17%
003568 平安惠利纯债A 1.0172 0.16%
320017 诺安全球收益不动产 1.2870 0.16%
002130 广发鑫隆混合A 1.2270 0.16%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0136 0.15%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0136 0.15%
003902 德邦锐璟债券A 1.0236 0.15%
003903 德邦锐璟债券C 1.0285 0.15%
002775 博时景兴纯债债券 1.0143 0.15%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0867 0.14%
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0928 0.14%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 0.14%
003265 招商招坤纯债A 1.0161 0.13%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0098 0.13%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0160 0.13%
519059 海富通可转债优选 0.8180 0.12%
159926 嘉实中证中期国债ETF 108.2290 0.12%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2444 0.12%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0434 0.12%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1609 0.12%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2275 0.12%
003266 招商招坤纯债C 1.0102 0.12%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0079 0.11%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0388 0.11%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0350 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9840 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0080 0.10%
002807 融通通安债券 1.0090 0.10%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0065 0.10%
002046 中信保诚新锐混合B 1.0470 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0100 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0050 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0540 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0090 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0090 0.10%
004548 中银中高等级债券C 1.0350 0.10%
519134 海富通富祥混合 0.9640 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0330 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0420 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0000 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0270 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0120 0.10%
003487 平安惠融纯债 1.0237 0.10%
003643 工银国债纯债债券C 0.9706 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0060 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0150 0.10%
002268 兴业丰利债券A 1.0120 0.10%
003342 工银国债纯债债券A 0.9739 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0140 0.10%
002524 兴业福益债券A 1.0100 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0340 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0340 0.10%
004706 南方祥元债券C 1.0070 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0120 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0090 0.10%
002922 融通增丰债券 1.0520 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0350 0.10%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0460 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9700 0.10%
519753 交银安心收益债券A 1.0040 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0090 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0140 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0080 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0150 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0520 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0520 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0340 0.10%
002338 兴业优债增利债券A 1.0460 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 0.9990 0.10%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0350 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0140 0.10%
002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9730 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0120 0.10%
002795 平安惠盈纯债A 0.9960 0.10%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0033 0.10%
001571 嘉合磐石A 1.0370 0.10%
003372 招商招轩纯债C 1.0332 0.10%
002579 融通增利债券 1.0040 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0050 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0260 0.10%
002867 新华恒稳添利债券C 1.0490 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9910 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 0.10%
001572 嘉合磐石C 1.0280 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0250 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0030 0.10%
004705 南方祥元债券A 1.0090 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0280 0.10%
002920 中欧短债债券A 1.0370 0.10%
002283 长盛同裕纯债A 1.0160 0.10%