热搜: 国资改革 长城品牌优选混合A 易方达消费行业股票 中邮核心成长混合

2017年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519961 长信利广混合A 1.2010 5.35%
519960 长信利广混合C 1.1770 5.28%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0560 4.97%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0680 4.91%
519005 海富通股票混合 0.7150 3.92%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0144 3.87%
002910 易方达供给改革混合 1.0657 3.87%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0125 3.86%
217009 招商核心价值混合 1.1617 3.72%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5220 3.54%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1670 3.49%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6610 3.36%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0800 3.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8610 3.24%
161606 融通行业景气混合A 1.0910 3.22%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9680 3.20%
519002 华安安信消费混合A 1.4930 3.18%
100020 富国天益价值混合A 1.6117 3.17%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7187 3.17%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8480 3.16%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3297 3.14%
000955 南方产业活力 1.2230 3.12%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0770 3.06%
001667 南方转型增长混合A 0.9130 3.05%
040020 华安升级主题混合A 1.2590 3.03%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1823 3.00%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1840 3.00%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7118 2.94%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6928 2.94%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0840 2.94%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9250 2.89%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8530 2.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3540 2.88%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9140 2.85%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0840 2.85%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0410 2.81%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0490 2.80%
750001 安信灵活配置混合A 1.1760 2.80%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2900 2.79%
001438 易方达瑞享混合E 1.1100 2.78%
001437 易方达瑞享混合I 1.3500 2.74%
710001 富安达优势成长混合A 2.2480 2.73%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0190 2.72%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0612 2.71%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6840 2.70%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3340 2.69%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8172 2.66%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0886 2.64%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6963 2.62%
519026 海富通中小盘混合 1.0200 2.62%
070011 嘉实策略混合 1.3350 2.61%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0630 2.61%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7002 2.61%
519033 海富通国策导向混合A 1.4530 2.61%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2570 2.61%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0315 2.60%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9880 2.60%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1457 2.60%
001869 招商制造业混合A 1.1870 2.59%
180020 银华成长先锋混合 1.0680 2.59%
004569 招商制造业混合C 1.1880 2.59%
001476 中银智能制造股票A 0.8310 2.59%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2750 2.57%
001719 工银国家战略股票 1.0780 2.57%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8400 2.56%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0830 2.56%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2900 2.54%
001409 工银互联网加股票 0.4030 2.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8388 2.54%
001220 民生加银研究精选混合 0.8510 2.53%
519644 银河智联混合A 0.9750 2.52%
002692 富国创新科技混合A 1.0990 2.52%
000294 华安生态优先混合A 2.0370 2.52%
163818 中银中小盘成长混合 1.4680 2.51%
610006 信澳产业升级混合A 1.2680 2.51%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3870 2.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3698 2.50%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5580 2.50%
370027 摩根智选30混合A 2.0610 2.49%
519150 新华优选消费混合 1.4450 2.48%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2487 2.47%
001158 工银新材料新能源股票 0.7480 2.47%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1386 2.46%
001809 中信建投智信物联网A 1.1577 2.45%
004636 中信建投智信物联网C 1.2370 2.45%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0426 2.44%
519918 华夏兴和混合A 1.5510 2.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3131 2.44%
000073 摩根成长动力混合A 1.4320 2.43%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9290 2.43%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0359 2.43%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9513 2.40%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9518 2.40%
150968 银河研究精选混合A 1.0460 2.38%
398041 中海量化策略混合 0.9060 2.37%
004357 南方智慧混合 1.1770 2.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.3154 2.37%
002190 农银新能源主题A 1.2133 2.37%
000328 摩根转型动力混合A 1.8160 2.37%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2232 2.36%
003145 国联竞争优势 0.9669 2.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4982 2.34%
379010 摩根中小盘混合A 2.1950 2.33%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1880 2.33%
000591 中银健康生活混合A 1.5910 2.32%
001385 东方新思路混合C 0.8863 2.31%
400007 东方策略成长混合 2.8635 2.31%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6190 2.31%
001384 东方新思路混合A 0.8950 2.31%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8000 2.30%
320006 诺安灵活配置混合 2.4470 2.30%
481015 工银主题策略混合A 2.1340 2.30%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8950 2.29%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4720 2.29%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4800 2.28%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1210 2.28%
002974 广发信息技术联接C 1.0516 2.27%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2177 2.27%
001899 东海社会安全 0.8120 2.27%
000942 广发信息技术联接A 1.0528 2.27%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2321 2.27%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1280 2.27%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1710 2.27%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2270 2.25%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6430 2.25%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4520 2.25%
002906 南方中证500量化增强A 1.0940 2.24%
000432 中银优秀企业混合 1.5050 2.24%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4771 2.24%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3720 2.24%
580002 东吴双动力混合A 0.8072 2.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2330 2.24%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2325 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8994 2.24%
002907 南方中证500量化增强C 1.0960 2.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2760 2.24%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9170 2.23%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0990 2.23%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7380 2.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1490 2.22%
202009 南方盛元红利混合 0.8730 2.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0469 2.22%
050008 博时第三产业混合 0.8310 2.21%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2570 2.20%
002553 博时创业成长混合C 1.9500 2.20%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7900 2.20%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0250 2.19%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9780 2.19%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7940 2.19%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2620 2.19%
050014 博时创业成长混合A 1.9220 2.18%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5010 2.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5950 2.18%
002340 富国价值优势混合A 1.4060 2.18%
610005 信澳红利回报混合A 0.9850 2.18%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5940 2.18%
001951 金鹰改革红利混合 1.1320 2.17%
001702 东方创新科技混合 0.9925 2.17%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.7040 2.16%
001186 富国文体健康股票A 0.9910 2.16%
370024 摩根核心优选混合A 3.0310 2.16%
001763 广发多策略混合 0.9470 2.16%
001956 国联安科技动力 1.1538 2.16%
519089 新华优选成长混合 1.3290 2.15%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1400 2.15%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9040 2.15%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2410 2.14%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0500 2.14%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0538 2.14%
159949 华安创业板50ETF 0.7252 2.13%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0590 2.12%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6250 2.12%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8200 2.12%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0142 2.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.2329 2.11%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7910 2.11%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0460 2.10%
000893 工银创新动力股票 0.7290 2.10%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1180 2.10%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0012 2.09%
000969 前海开源大安全混合 1.1260 2.09%
003670 国联物联网主题A 1.1122 2.09%
100060 富国高新技术产业混合 1.9160 2.08%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3710 2.08%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6380 2.08%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7870 2.08%
483003 工银精选平衡混合 0.5171 2.07%
004986 鹏华策略回报混合 1.0760 2.07%
040004 华安宝利配置混合 1.1830 2.07%
000696 汇添富环保行业股票 1.4820 2.07%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1350 2.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5420 2.05%
410009 华富量子生命力混合A 1.0398 2.05%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8970 2.05%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5970 2.05%
110029 易方达科讯混合 1.1514 2.05%
002669 华商万众创新混合A 0.8000 2.04%
000549 华安大国新经济股票A 1.8550 2.04%
001457 华商新常态混合A 0.8520 2.04%
005062 博时中证500指数增强A 0.9842 2.04%