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2017年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002671 万家沪深300指数增强C 1.2496 23.42%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9504 2.13%
377020 摩根内需动力混合A 1.1236 2.12%
000073 摩根成长动力混合A 1.3130 2.10%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7400 2.01%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7340 2.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.2677 1.99%
000328 摩根转型动力混合A 1.7470 1.98%
370027 摩根智选30混合A 1.9690 1.97%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2710 1.92%
379010 摩根中小盘混合A 2.1420 1.85%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7660 1.85%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7740 1.84%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9660 1.79%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6840 1.75%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2270 1.74%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3878 1.73%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1210 1.72%
000934 国富大中华精选混合 1.2460 1.63%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0790 1.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5747 1.56%
004490 海富通欣悦混合C 1.0175 1.55%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0660 1.52%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1340 1.47%
519003 海富通收益增长混合 1.0450 1.46%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7100 1.42%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0030 1.42%
001054 工银新金融股票A 1.0010 1.42%
000251 工银金融地产混合A 2.2370 1.41%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0190 1.39%
001513 易方达信息产业混合A 1.1050 1.38%
167301 方正富邦中证保险A 1.1870 1.37%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 1.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2674 1.35%
512800 华宝中证银行ETF 0.9733 1.34%
001956 国联安科技动力 1.0207 1.34%
161723 招商中证银行指数A 0.9930 1.33%
512700 南方中证银行ETF 0.9759 1.32%
004636 中信建投智信物联网C 1.0790 1.31%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9829 1.31%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8675 1.28%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9242 1.28%
050009 博时新兴成长混合 0.6370 1.27%
519133 海富通改革驱动混合 1.2040 1.26%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9666 1.25%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9672 1.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6210 1.25%
001809 中信建投智信物联网A 1.0540 1.25%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0723 1.24%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3930 1.24%
481015 工银主题策略混合A 2.0350 1.24%
003670 国联物联网主题A 1.0686 1.23%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2380 1.23%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0660 1.23%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0951 1.22%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9160 1.22%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0521 1.21%
398061 中海消费混合A 2.3670 1.20%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2740 1.19%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0170 1.19%
001473 建信大安全战略精选股票 1.2977 1.18%
001719 工银国家战略股票 1.0260 1.18%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9460 1.18%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0300 1.18%
470009 汇添富民营活力混合 2.9430 1.17%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0410 1.17%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2240 1.16%
001106 华商健康生活混合 0.8730 1.16%
001576 国泰智能装备股票A 1.0460 1.16%
398021 中海能源策略混合 0.7508 1.15%
001036 嘉实企业变革股票 0.9640 1.15%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7060 1.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5788 1.14%
519195 万家品质生活混合A 1.5103 1.14%
001701 国联产业升级混合 1.0020 1.11%
000409 鹏华环保产业股票 1.6700 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.4780 1.09%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9340 1.08%
001468 广发改革混合 0.7520 1.08%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5940 1.08%
001158 工银新材料新能源股票 0.7530 1.07%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5050 1.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8051 1.07%
000457 摩根核心成长股票A 2.0030 1.06%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3866 1.05%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0560 1.05%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9590 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1997 1.05%
400001 东方龙混合 1.0401 1.04%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9810 1.03%
001702 东方创新科技混合 0.9385 1.02%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0900 1.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6840 1.02%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9430 1.02%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9182 1.01%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9376 1.01%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9187 1.01%
610005 信澳红利回报混合A 1.0000 1.01%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.1020 1.01%
483003 工银精选平衡混合 0.5049 1.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4200 1.00%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8870 1.00%
000061 华夏盛世混合 0.9180 0.99%
519193 万家消费成长 1.1133 0.99%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8140 0.99%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0290 0.98%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1300 0.98%
000117 广发轮动配置混合 1.6560 0.98%
217002 招商安泰平衡混合 1.0251 0.98%
001279 中海积极增利混合 0.9270 0.98%
000628 大成高鑫股票A 1.4630 0.97%
270022 广发内需增长混合A 0.9380 0.97%
690009 民生加银红利回报混合 1.7710 0.97%
002943 广发多因子混合 1.0958 0.97%
002345 华夏高端制造混合A 0.9430 0.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2370 0.96%
003745 广发多元新兴股票 1.0280 0.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.3620 0.96%
519026 海富通中小盘混合 0.9510 0.96%
960006 摩根行业轮动混合H 2.1340 0.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6000 0.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3800 0.95%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1250 0.95%
180018 银华和谐主题混合 2.0240 0.95%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1430 0.94%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4770 0.94%
159906 大成深证成长40ETF 0.9710 0.94%
580002 东吴双动力混合A 0.7770 0.94%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1820 0.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0770 0.94%
001542 国泰互联网+股票 1.7370 0.93%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9860 0.92%
001170 宏利复兴混合A 0.8820 0.92%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9636 0.92%
002593 富国美丽中国混合A 1.1040 0.91%
960018 大成内需增长混合H 2.5590 0.91%
519181 万家和谐增长混合A 1.0963 0.91%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4430 0.91%
750001 安信灵活配置混合A 1.1140 0.91%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7750 0.91%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1336 0.91%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8920 0.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3370 0.91%
370024 摩根核心优选混合A 2.7760 0.91%
003145 国联竞争优势 0.9597 0.91%
110029 易方达科讯混合 1.0942 0.90%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6879 0.89%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0270 0.88%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0655 0.88%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0655 0.88%
000996 中银新动力股票A 0.8010 0.88%
400003 东方精选混合 1.6181 0.88%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4840 0.88%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0410 0.87%
003834 华夏能源革新股票A 1.0450 0.87%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9240 0.87%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4300 0.87%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0844 0.87%
690003 民生加银精选混合 1.1660 0.87%
090015 大成内需增长混合A 2.5580 0.87%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8534 0.86%
257070 国联安优选行业混合 1.5132 0.86%
001144 大成互联网思维混合A 0.8190 0.86%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0990 0.86%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9503 0.86%
001626 国泰央企改革股票A 1.1840 0.85%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9665 0.85%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6499 0.85%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6531 0.85%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5450 0.85%
001220 民生加银研究精选混合 0.8330 0.85%
270008 广发核心精选混合 3.2090 0.85%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9837 0.85%
110013 易方达科翔混合 2.6340 0.84%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2900 0.84%
000550 广发新动力混合A 2.2740 0.84%
040008 华安策略优选混合A 1.4193 0.84%
002036 安信优势增长混合C 1.2581 0.84%
001287 安信优势增长混合A 1.2607 0.84%
001606 农银工业4.0混合 1.2344 0.84%
202011 南方优选价值混合A 1.3270 0.84%
960020 南方优选价值混合H 1.3280 0.84%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0610 0.83%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2946 0.83%
002692 富国创新科技混合A 0.9690 0.83%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2210 0.83%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9750 0.83%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2120 0.83%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0618 0.83%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9830 0.82%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2290 0.82%
002974 广发信息技术联接C 1.0150 0.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6144 0.82%
000942 广发信息技术联接A 1.0155 0.82%
001018 易方达新经济混合 1.4880 0.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.1250 0.81%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7480 0.81%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6246 0.81%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0090 0.80%
001043 工银美丽城镇股票A 1.0130 0.80%