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2015年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.5250 5.42%
000768 长城久盈纯债分级债券 1.2370 3.51%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0910 3.41%
162411 华宝标普石油指数 0.5790 3.39%
163208 诺安油气能源 0.8060 2.41%
160416 华安标普石油指数 0.8450 1.93%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.66%
730002 方正富邦红利精选 1.3390 1.59%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.3020 1.48%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2570 1.37%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9700 1.36%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1527 1.33%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4480 1.33%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2720 1.27%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2002 1.21%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0030 1.21%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5139 1.19%
217015 招商全球资源 0.8550 1.18%
270027 广发全球农业指数 1.0270 1.18%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9990 1.11%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6430 1.11%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2586 1.06%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1616 1.06%
165513 信诚全球商品主题 0.4870 1.04%
040046 华安纳斯达克100指数 1.4070 1.01%
519981 长信美国标普100 1.0200 0.99%
000391 招商标普指数-人民币 1.1370 0.96%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2214 0.91%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2214 0.91%
000392 招商标普指数-美元 0.1790 0.90%
000393 招商标普指数-港币 1.3869 0.89%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0320 0.88%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1570 0.87%
486002 工银全球精选 1.5150 0.87%
161815 银华抗通胀主题 0.4720 0.85%
000433 安信鑫发优选混合 1.0820 0.84%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0320 0.84%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7650 0.79%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8890 0.79%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8970 0.67%
000929 博时黄金ETFD 2.5894 0.65%
000930 博时黄金ETFI 2.4042 0.65%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0080 0.60%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8990 0.56%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7300 0.55%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 0.50%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8820 0.46%
118002 易方达标普消费品指数 1.3860 0.43%
486001 工银全球配置 1.1700 0.43%
165807 东吴鼎利分级债券 1.1910 0.42%
378546 上投全球天然资源 0.4990 0.40%
519696 交银环球精选 1.5980 0.38%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2181 0.37%
539001 建信全球机遇 1.0740 0.37%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1990 0.33%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0150 0.30%
164210 天弘同利分级债券 1.3400 0.30%
150147 天弘同利分级债券B 1.3920 0.29%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0780 0.28%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0580 0.28%
161626 融通通福分级债券 1.4310 0.28%
166008 中欧增强债券 1.0586 0.28%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.1210 0.27%
150160 融通通福分级债B 1.4880 0.27%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1040 0.27%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 0.27%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4670 0.27%
570005 诺德成长优势 2.2190 0.27%
270044 广发双债添利债券A 1.1780 0.26%
270045 广发双债添利债券C 1.1720 0.26%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1910 0.25%
110035 易方达双债强债A 1.2080 0.25%
110036 易方达双债强债C 1.1870 0.25%
000024 大摩双利增强债券A 1.2480 0.24%
000025 大摩双利增强债券C 1.2470 0.24%
000306 天弘弘利债券 1.2490 0.24%
110025 易方达资源行业混合 0.8450 0.24%
519053 海富通双利分级债券B 1.2380 0.24%
270030 广发聚财信用债券B 1.3980 0.22%
270029 广发聚财信用债券A 1.4140 0.21%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0260 0.20%
001485 华安添颐养老混合 1.0110 0.20%
150156 中银互利分级债券B 1.0060 0.20%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.9870 0.20%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0150 0.20%
165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0090 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.5289 0.20%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0750 0.19%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0580 0.19%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0750 0.19%
000737 诺安聚利债券C 1.0750 0.19%
000998 南方双元C 1.0360 0.19%
001055 博时产业债纯债债券 1.0580 0.19%
001182 易方达安心回馈混合 1.0320 0.19%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0540 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0760 0.19%
100066 富国纯债A 1.0410 0.19%
100068 富国纯债C 1.0370 0.19%
121013 国投瑞银纯债A 1.0550 0.19%
128013 国投瑞银纯债B 1.0560 0.19%
160128 南方金利A 1.0720 0.19%
160129 南方金利C 1.0700 0.19%
160131 南方聚利A 1.0340 0.19%
160134 南方聚利C 1.0320 0.19%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0290 0.19%
162108 金鹰元盛分级债券 1.0560 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 0.19%
519985 长信纯债壹号 1.3103 0.19%
000016 华夏纯债债券C 1.1390 0.18%
000110 金鹰元安保本混合 1.0333 0.18%
000147 易方达高等级信用债A 1.1090 0.18%
000148 易方达高等级信用债C 1.0960 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 0.18%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1230 0.18%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1220 0.18%
000631 中银聚利分级债券 1.1300 0.18%
000694 鑫元鸿利债券 1.1390 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0910 0.18%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1220 0.18%
070025 嘉实信用债券A 1.1440 0.18%
070026 嘉实信用债券C 1.1370 0.18%
110037 易方达纯债债券A 1.1060 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0920 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0920 0.18%
165517 信诚双盈分级债券 1.0840 0.18%
166904 民生加银添利A 1.1130 0.18%
166905 民生加银添利C 1.1110 0.18%
206011 鹏华美国房地产 1.1020 0.18%
210007 金鹰中证技术指数 1.1010 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.1300 0.18%
000015 华夏纯债债券A 1.1510 0.17%
000280 博时双债增强债券A 1.1750 0.17%
000281 博时双债增强债券C 1.1690 0.17%
000320 泰达淘利债券B 1.1580 0.17%
000629 圆信永丰纯债A 1.1790 0.17%
001868 招商产业债券C 1.1600 0.17%
020027 国泰信用债券A 1.1910 0.17%
020028 国泰信用债券C 1.1730 0.17%
070037 嘉实纯债债券A 1.1460 0.17%
100055 富国全球顶级消费品 1.1660 0.17%
161693 融通债券C 1.1950 0.17%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.1720 0.17%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.1640 0.17%
163003 长信利鑫分级债券 1.5366 0.17%
164208 天弘丰利 1.0818 0.17%
261001 景顺长城稳定债券A 1.1550 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.1950 0.17%
270049 广发纯债债券C 1.1920 0.17%
400009 东方稳健债券 1.1670 0.17%
420008 天弘债券发起式A 1.1620 0.17%
420108 天弘债券发起式B 1.1470 0.17%
000152 大成景旭纯债A 1.2270 0.16%
000153 大成景旭纯债C 1.2200 0.16%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2250 0.16%
020019 国泰双利债券A 1.2280 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6440 0.16%
161813 银华信用债券 1.2390 0.16%
180015 银华增强债券 1.2860 0.16%
519669 银河领先债券 1.2170 0.16%
000179 广发美国房地产指数 1.3080 0.15%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1139 0.15%
164902 交银信用添利债券 1.3150 0.15%
217011 招商安心债券 1.3720 0.15%
270009 广发增强债券 1.3220 0.15%
371120 上投纯债债券B 1.3220 0.15%
150162 银华永益分级债券B 1.4640 0.14%
160513 博时稳健回报债券A 1.4070 0.14%
161506 银河通利债券C 1.4110 0.14%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3950 0.14%
320013 诺安全球黄金 0.7230 0.14%
340009 兴全磐稳增利债券 1.3149 0.14%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0891 0.13%
070005 嘉实债券 1.5850 0.13%
200001 长城久恒平衡 1.5870 0.13%
288102 中信稳定双利债券 1.0880 0.13%
485107 工银信用添利债券A 1.3137 0.13%
630009 华商稳定增利债券A 1.5060 0.13%
000022 南方中票A 1.1505 0.12%
000023 南方中票C 1.1430 0.12%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1478 0.12%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1537 0.12%
161120 易方达新综合债券C 1.1607 0.12%
161620 融通丰利四分法 0.8310 0.12%
485007 工银信用添利债券B 1.3123 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8820 0.11%
161119 易方达新综合债券A 1.1677 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0460 0.10%
000104 华宸信用增利债券 1.0380 0.10%
000107 富国信用增强债券A 1.0450 0.10%
000109 富国信用增强债券C 1.0380 0.10%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2059 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0530 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0330 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0340 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0310 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0260 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0360 0.10%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0210 0.10%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0200 0.10%