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基金分红
日期 分红
2024-11-27 每份派现金0.0511元
基金拆分
日期 拆分
2015-05-07 每份份额折算1.097份
2015-05-06 每份份额折算1.00274份
2014-11-06 每份份额折算1.004份
2014-05-06 每份份额折算1.00519份
2013-11-06 每份份额折算1.00919份
2013-05-06 每份份额折算1.00965份
2012-11-06 每份份额折算1.01601份
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.34%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.33%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.26%
信澳新财富混合A 1.0026 5.24%
信澳至诚精选混合A 0.7852 4.80%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.30%
信澳领先增长混合A 1.9941 3.91%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 3.87%
信澳核心科技混合A 1.3102 3.85%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.76%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%