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日期 | 拆分 |
2015-05-07 | 每份份额折算1.097份 |
2015-05-06 | 每份份额折算1.00274份 |
2014-11-06 | 每份份额折算1.004份 |
2014-05-06 | 每份份额折算1.00519份 |
2013-11-06 | 每份份额折算1.00919份 |
2013-05-06 | 每份份额折算1.00965份 |
2012-11-06 | 每份份额折算1.01601份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳健康中国混合A | 2.1190 | 1.39% |
信澳科技创新一年定开混合C | 1.0243 | 1.13% |
信澳科技创新一年定开混合A | 1.0283 | 1.12% |
信澳红利回报混合 | 0.8080 | 0.50% |
信澳蓝筹精选股票 | 0.6386 | 0.47% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5798 | 0.47% |
信澳周期动力混合A | 1.2828 | 0.42% |
信澳至诚精选混合A | 0.5149 | 0.35% |
信澳消费优选混合 | 1.4300 | 0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |