热搜: 收益特征 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2024-11-27 每份派现金0.0511元
基金拆分
日期 拆分
2015-05-07 每份份额折算1.097份
2015-05-06 每份份额折算1.00274份
2014-11-06 每份份额折算1.004份
2014-05-06 每份份额折算1.00519份
2013-11-06 每份份额折算1.00919份
2013-05-06 每份份额折算1.00965份
2012-11-06 每份份额折算1.01601份
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%