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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0511元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-05-07 | 每份份额折算1.097份 |
| 2015-05-06 | 每份份额折算1.00274份 |
| 2014-11-06 | 每份份额折算1.004份 |
| 2014-05-06 | 每份份额折算1.00519份 |
| 2013-11-06 | 每份份额折算1.00919份 |
| 2013-05-06 | 每份份额折算1.00965份 |
| 2012-11-06 | 每份份额折算1.01601份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 2.7401 | 5.34% |
| 信澳景气优选混合C | 2.6384 | 5.33% |
| 信澳产业升级混合A | 3.6480 | 5.26% |
| 信澳新财富混合A | 1.0026 | 5.24% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7852 | 4.80% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7662 | 4.30% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9941 | 3.91% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.2858 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3102 | 3.85% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9390 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |