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| 日期 | 拆分 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01705份 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.00006份 |
| 2016-11-25 | 每份份额折算1.01691份 |
| 2016-05-27 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2015-11-27 | 每份份额折算1.02092份 |
| 2015-05-27 | 每份份额折算1.02306份 |
| 2014-11-27 | 每份份额折算1.0247份 |
| 2014-05-27 | 每份份额折算1.0243份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |