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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 1.3937%
600028 中国石化 786.5000% 0.8081%
601226 华电重工 4.0900% 1.2376%
603020 爱普股份 4.0500% 1.4121%
603158 腾龙股份 3.3800% 2.4217%
603030 全筑股份 2.7700% 2.1138%
603688 石英股份 2.1600% 2.9744%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 1.0260 1.7900%
信达澳银健康中国混合 1.2330 1.7300%
信达转型创新 0.7240 1.6900%
澳银精华 1.9390 1.6800%
信达澳银消费优选混合 1.2900 1.5700%
信达澳银新目标混合 1.1740 1.5600%
信达新能源 2.2620 1.4400%
信达澳银新财富混合 1.1560 1.4000%
信达澳银产业升级混合 1.3510 1.3500%
信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.0350 1.3200%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.1140 0.6300%
嘉实新兴市场C2 1.2110 0.1654%
新双盈A 1.0070 0.1000%
转债优先 1.0450 0.0958%
建信稳健 1.0480 0.0955%
通福债C 1.1220 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0664 0.0800%
中加纯债债券 1.0481 0.0300%
多利优先 1.0358 0.0193%
惠祥A 1.0027 0.0100%