首页 导航
热搜: 基金行情 诺安股票 嘉实300 军工分级
分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 0.7921%
600028 中国石化 786.5000% -0.7059%
601226 华电重工 4.0900% -1.0959%
603020 爱普股份 4.0500% 5.8537%
603158 腾龙股份 3.3800% 7.3569%
603030 全筑股份 2.7700% -1.2774%
603688 石英股份 2.1600% -1.9337%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.6310 1.5600%
信达澳银红利回报混合 1.1170 1.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 1.1900%
信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9504 0.5500%
信达转型创新 0.8080 0.3700%
信达先锋 0.9760 0.3600%
先锋C 0.9737 0.3600%
信达澳银安盛纯债 0.9904 0.0000%
信达澳银新目标混合 1.1690 0.0000%
信达澳银新财富混合 1.1460 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.0593 0.8089%
转债优先 1.0200 0.0981%
多利优先 1.0081 0.0397%
恒中企A 1.0239 0.0391%
消费收益 1.0090 0.0000%
恒生A 1.0170 0.0000%
永兴债C 1.1530 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
惠祥A 1.0009 0.0000%
中加纯债债券 1.0429 -0.0600%