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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2015-05-06 每份份额折算1.01934份
    2014-11-06 每份份额折算1.01966份
    2014-05-06 每份份额折算1.01934份
    2013-11-06 每份份额折算1.01966份
    2013-05-06 每份份额折算1.01929份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601398 工商银行 7.33% -2.05%
    600037 歌华有线 2.03% 1.62%
    601226 华电重工 0.04% 1.36%
    603020 爱普股份 0.04% -0.68%
    603030 *ST全筑 0.03% 2.34%
    603158 腾龙股份 0.03% 2.68%
    603688 石英股份 0.02% 0.08%
    600959 江苏有线 0.01% 1.62%
    基金名称 单位净值 日增长率
    信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
    信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
    信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
    信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
    信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
    信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
    信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
    信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
    信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
    信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%