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| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-09 | 每份份额分拆1.04196份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.0181份 |
| 2015-05-07 | 每份份额分拆1.04107份 |
| 2014-05-07 | 每份份额分拆1.07272份 |
| 2013-05-07 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.75% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.74% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4716 | 2.42% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.2949 | 1.39% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.2770 | 1.39% |
| 申万军工LOF | 1.2135 | 1.28% |
| 申万量化LOF | 2.3383 | 1.18% |
| 医药生物LOF | 0.6749 | 1.16% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.4300 | 1.12% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.3098 | 1.08% |