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| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-05 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2014-06-06 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2013-12-06 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2013-06-07 | 每份份额折算1.02014份 |
| 2012-12-07 | 每份份额折算1.02365份 |
| 2012-06-07 | 每份份额折算1.02371份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.6202 | 4.66% |
| 创新动力 | 1.7746 | 4.09% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.4757 | 3.39% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4542 | 3.39% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.7597 | 3.38% |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 1.8484 | 2.87% |
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 1.8063 | 2.86% |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.5560 | 2.77% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0645 | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |