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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-05 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2014-06-06 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2013-12-06 | 每份份额折算1.02019份 |
| 2013-06-07 | 每份份额折算1.02014份 |
| 2012-12-07 | 每份份额折算1.02365份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.6202 | 4.66% |
| KC半导体 | 1.2213 | 4.24% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2888 | 4.17% |
| 创新动力 | 1.7746 | 4.09% |
| 鹏华股息精选混合 | 1.5281 | 3.56% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.4757 | 3.39% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.4542 | 3.39% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.7597 | 3.38% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2890 | 3.19% |