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    日期 分红送配
    2014-12-05 每份份额折算1.02019份
    2014-06-06 每份份额折算1.02019份
    2013-12-06 每份份额折算1.02019份
    2013-06-07 每份份额折算1.02014份
    2012-12-07 每份份额折算1.02365份
    基金名称 单位净值 日增长率
    107.0338 1.40%
    银行LOF基金 1.0090 0.40%
    鹏华丰宁债券 1.0536 0.27%
    鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8454 0.24%
    鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8262 0.24%
    鹏华品质优选混合A 0.7361 0.18%
    鹏华品质优选混合C 0.7179 0.18%
    鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0974 0.17%
    鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1027 0.17%
    鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0558 0.16%