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| 日期 | 分红 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-10-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-11 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.1110元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-04 | 每份份额折算1.22份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算1.00155份 |
| 2014-06-03 | 每份份额折算1.00429份 |
| 2013-12-03 | 每份份额折算1.01092份 |
| 2013-06-03 | 每份份额折算1.0114份 |
| 2012-12-03 | 每份份额折算1.0172份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |