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日期 | 分红 |
2019-06-25 | 每份派现金0.0320元 |
2018-12-20 | 每份派现金0.0440元 |
2018-10-30 | 每份派现金0.0450元 |
2018-09-11 | 每份派现金0.0470元 |
2018-06-28 | 每份派现金0.0480元 |
2018-04-19 | 每份派现金0.0460元 |
2017-12-14 | 每份派现金0.1110元 |
日期 | 拆分 |
2015-06-04 | 每份份额折算1.22份 |
2014-12-03 | 每份份额折算1.00155份 |
2014-06-03 | 每份份额折算1.00429份 |
2013-12-03 | 每份份额折算1.01092份 |
2013-06-03 | 每份份额折算1.0114份 |
2012-12-03 | 每份份额折算1.0172份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |