热搜: 上投摩根 港股开户 中欧医疗健康混合A 光大优势 泰信先行
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2019-06-25 每份派现金0.0320元
2018-12-20 每份派现金0.0440元
2018-10-30 每份派现金0.0450元
2018-09-11 每份派现金0.0470元
2018-06-28 每份派现金0.0480元
2018-04-19 每份派现金0.0460元
2017-12-14 每份派现金0.1110元
基金拆分
日期 拆分
2015-06-04 每份份额折算1.22份
2014-12-03 每份份额折算1.00155份
2014-06-03 每份份额折算1.00429份
2013-12-03 每份份额折算1.01092份
2013-06-03 每份份额折算1.0114份
2012-12-03 每份份额折算1.0172份
基金名称 单位净值 日增长率
国联安精选 0.5900 2.79%
国联安核心趋势一年持有混合C 0.6888 2.79%
国联安核心趋势一年持有混合A 0.7013 2.78%
国联安核心资产策略混合 0.7139 2.76%
国联安中证1000指数增强A 0.8540 1.99%
国联安中证1000指数增强C 0.8516 1.99%
国联安核心优势混合 0.7565 1.68%
国联安半导体联接A 1.4407 1.61%
国联安半导体联接C 1.4203 1.61%
国联安智能制造混合 1.2290 1.60%
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%