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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0930元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1050元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-04-09 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-10 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-01-05 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-10-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-07-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-10-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-10-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-04-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.01491份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |