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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0710元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0732元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0951元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.01736份 |
| 2015-12-10 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-06-10 | 每份份额折算1.02368份 |
| 2014-12-10 | 每份份额折算1.02507份 |
| 2014-06-10 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |