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汇添富纯债(LOF)A(添富互利)(164703)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2024-07-25 每份派现金0.0350元
2021-09-06 每份派现金0.0390元
2020-07-21 每份派现金0.0380元
2019-12-20 每份派现金0.0430元
2017-09-22 每份派现金0.2000元
基金拆分
日期 拆分
2016-11-07 每份份额折算1.5005份
2016-11-04 每份份额折算1.00135份
2016-05-05 每份份额折算1.00069份
2015-11-05 每份份额折算1.00147份
2015-05-05 每份份额折算1.01029份
2014-11-05 每份份额折算1.01296份
2014-05-05 每份份额折算1.01647份
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%
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