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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-11-07 | 每份份额折算1.5005份 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.00135份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.00069份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.00147份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.01029份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.01296份 |
| 2014-05-05 | 每份份额折算1.01647份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |