导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-11-07 | 每份份额折算1.5005份 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.00135份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.00069份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.00147份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.01029份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.01296份 |
| 2014-05-05 | 每份份额折算1.01647份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |