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| 日期 | 拆分 |
| 2015-11-26 | 每份份额折算1.014份 |
| 2015-05-26 | 每份份额折算1.01388份 |
| 2014-11-26 | 每份份额折算1.01412份 |
| 2014-05-26 | 每份份额折算1.01296份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8900 | 1.38% |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8662 | 1.37% |
| 嘉实优势精选混合C | 0.7345 | 1.34% |
| 嘉实优势精选混合A | 0.7470 | 1.33% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 0.7664 | 1.32% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7541 | 1.32% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.8917 | 1.24% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.8948 | 1.23% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4078 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 银河智联混合C | 2.2670 | 5.59% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |