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| 日期 | 分红 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-05-23 | 每份份额折算1.25475份 |
| 2011-11-22 | 每份份额折算1.01598份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |