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| 日期 | 拆分 |
| 2014-05-20 | 每份份额折算1.048份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 1.0208 | 1.65% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 汇添富价值驱动混合C | 1.0153 | 1.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5720 | 0.70% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1406 | 0.48% |
| 农银创新成长混合 | 0.7468 | 0.47% |
| 西部利得沪深300指数增强A | 2.0557 | 0.47% |