导航
| 日期 | 拆分 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.015份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.01492份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.01966份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-05-05 | 每份份额折算1.0238份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富创新医药混合A | 1.7950 | 2.52% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.4631 | 2.52% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.4357 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 港股汽车ETF | 1.0150 | 2.29% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7148 | 2.11% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.6850 | 2.10% |
| 创新药基 | 0.8425 | 2.03% |