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| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.01895份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.02294份 |
| 2015-05-19 | 每份份额折算1.02628份 |
| 2014-11-19 | 每份份额折算1.02521份 |
| 2014-05-19 | 每份份额折算1.02443份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |