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| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-04 | 每份份额折算1.02443份 |
| 2014-12-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费核心混合A | 1.0411 | 1.82% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9992 | 1.82% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7702 | 1.48% |
| 海富通成长价值混合A | 0.8619 | 1.28% |
| 海富通成长价值混合C | 0.8280 | 1.27% |
| HKC科技 | 0.7240 | 1.24% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5633 | 1.21% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.5550 | 1.21% |
| 海富精选 | 0.5727 | 1.20% |
| 海富通贰号 | 1.5122 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |