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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-05-22 | 每份份额折算1.02083份 |
| 2013-11-22 | 每份份额折算1.02117份 |
| 2013-05-22 | 每份份额折算1.02077份 |
| 2012-11-22 | 每份份额折算1.02463份 |
| 2012-05-22 | 每份份额折算1.02443份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |