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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-21 | 每份份额折算1.0203份 |
| 2014-05-22 | 每份份额折算1.02008份 |
| 2013-11-22 | 每份份额折算1.02042份 |
| 2013-05-22 | 每份份额折算1.02003份 |
| 2012-11-22 | 每份份额折算1.02378份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.63% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.63% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.33% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.33% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.01% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.01% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.64% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |