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| 日期 | 分红 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.2230元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.11481份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.01684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
| 海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
| 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
| 海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
| 海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |