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| 日期 | 分红 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.2230元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.11481份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.01684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |