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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02255份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02402份 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00622份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.03437份 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02301份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2015-01-05 | 每份份额折算1.02753份 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.01244份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.0125份 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.01986份 |
| 150179 | 鹏华信息分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.03261份 |
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| 150177 | 鹏华证券保险分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.00382份 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04799份 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06452份 |
| 150141 | 国金沪深300指数分级B | 2015-01-05 | 每份份额分拆2.06326份 |
| 150140 | 国金300A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06586份 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06874份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06121份 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05653份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04601份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04803份 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04511份 |
| 150096 | 招商中证商品A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06927份 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04328份 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.0457份 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06235份 |
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| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04936份 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06136份 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04732份 |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06142份 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.03934份 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04784份 |
| 150059 | 银华金瑞 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04769份 |
| 150055 | 工银中证500指数A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04903份 |
| 150053 | 泰达稳健 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04692份 |
| 150047 | 银华消费A | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 150036 | 建信稳健 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05402份 |
| 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04714份 |
| 150018 | 银华稳进 | 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06372份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2015-01-05 | 每份份额折算1.00625份 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2014-12-30 | 每份份额折算1.41561份 |
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| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2014-12-30 | 每份份额分拆2.37433份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2014-12-30 | 每份份额分拆1.00473份 |
| 202211 | 南方中证A100指数A | 2014-12-29 | 每份份额折算1.0043份 |
| 159006 | 2014-12-26 | 每份份额折算0.01份 | |
| 159005 | 2014-12-26 | 每份份额折算0.01份 | |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 2014-12-23 | 每份份额折算1.02056份 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2014-12-23 | 每份份额折算1.00569份 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 2014-12-16 | 每份份额折算1.318份 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2014-12-15 | 每份份额折算1.00103份 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2014-12-15 | 每份份额折算1.02865份 |