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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.03876份 |
| 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0335份 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02555份 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02098份 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02562份 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2017-01-03 | 每份份额折算1.01892份 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0239份 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02512份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02454份 |
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| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02245份 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0368份 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02847份 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2017-01-03 | 每份份额折算1.01989份 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02262份 |
| 160626 | 鹏华信息A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0203份 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.01923份 |
| 160620 | 鹏华资源A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.01956份 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02214份 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.03221份 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02606份 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.0359份 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.03686份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2017-01-03 | 每份份额折算1.02004份 |
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| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05109份 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05139份 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 150221 | 前海开源中航军工A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05767份 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.051份 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150192 | 鹏华地产分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 150179 | 鹏华信息分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04498份 |
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| 150177 | 鹏华证券保险分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 150140 | 国金300A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.06份 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |