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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.03148份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06003份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.89% | 1.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.76% | 0.94% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.41% | 1.63% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.29% | 1.34% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.19% | 1.95% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.19% | 1.62% |
| 600201 | 生物股份 | 2.11% | 3.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.10% | 0.46% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.02% | 2.23% |
| 002001 | 新和成 | 1.61% | -0.14% |
| 300601 | 康泰生物 | 1.57% | 3.72% |
| 603233 | 大参林 | 1.57% | 1.71% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.49% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.3597 | 3.90% |
| 科创100Q | 1.1409 | 3.58% |
| 前海沪港深创新C | 1.5110 | 3.28% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.5549 | 2.72% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2252 | 2.71% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2220 | 2.71% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5514 | 2.63% |
| 前海工业革命 | 3.1100 | 2.61% |
| 前海开源研究驱动混合A | 1.7201 | 2.49% |
| 前海开源研究驱动混合C | 1.7123 | 2.49% |