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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.03148份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06003份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.89% | 1.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.76% | 0.94% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.41% | 1.63% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.29% | 1.34% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.19% | 1.95% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.19% | 1.62% |
| 600201 | 生物股份 | 2.11% | 3.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.10% | 0.46% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.02% | 2.23% |
| 002001 | 新和成 | 1.61% | -0.14% |
| 300601 | 康泰生物 | 1.57% | 3.72% |
| 603233 | 大参林 | 1.57% | 1.71% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.49% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.22% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.16% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 4.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.17% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.14% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.14% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 3.98% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.63% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.62% |