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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 4.04% | -0.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.10% | -1.58% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 1.81% | -1.43% |
| 000651 | 格力电器 | 1.49% | -0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 1.41% | 0.00% |
| 688199 | 久日新材 | 1.40% | -1.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.20% | -0.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12% | -0.14% |
