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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62% | -0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 4.04% | -0.20% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.10% | 0.23% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.60% |
| 000858 | 五粮液 | 1.81% | -0.18% |
| 000651 | 格力电器 | 1.49% | -0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 1.41% | -0.29% |
| 688199 | 久日新材 | 1.40% | 2.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.20% | -0.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12% | -0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |