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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-09 | 每份份额分拆1.02348份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02016份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆1.02426份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆1.01308份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.00382份 |
| 2014-11-27 | 每份份额分拆1.03403份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |