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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.956648份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0294份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.01816份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 国泰成长 | 1.9030 | 3.88% |