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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2017-09-08 | 每份份额折算1.0117份 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2017-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2017-09-06 | 每份份额折算1.018份 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2017-09-06 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2017-09-05 | 每份份额折算1.00819份 |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 2017-09-01 | 每份份额折算1.02677份 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2017-09-01 | 每份份额折算1.01948份 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 2017-09-01 | 每份份额折算1.02452份 |
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| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2017-09-01 | 每份份额折算1.02938份 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2017-09-01 | 每份份额折算1.02663份 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2017-09-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2017-09-01 | 每份份额折算1.00322份 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 2017-08-31 | 每份份额折算1.0038份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2017-08-28 | 每份份额折算1.02266份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2017-08-28 | 每份份额折算1.02379份 |
| 500058 | 基金银丰 | 2017-08-18 | 每份份额折算1.01892份 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2017-08-14 | 每份份额折算0.987251份 |
| 511670 | 2017-08-11 | 每份份额折算0.01份 | |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 2017-08-11 | 每份份额折算0.988011份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2017-08-11 | 每份份额折算1.01059份 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2017-08-11 | 每份份额折算1.0109份 |
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| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 2017-08-10 | 每份份额折算0.981449份 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2017-08-08 | 每份份额折算1.43335份 |
| 511620 | 2017-08-04 | 每份份额折算0.01份 | |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2017-08-04 | 每份份额折算0.01份 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2017-08-03 | 每份份额折算0.96769份 |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2017-08-01 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2017-08-01 | 每份份额折算1.0251份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2017-08-01 | 每份份额折算1.00446份 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 2017-07-25 | 每份份额折算1.02909份 |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 2017-07-25 | 每份份额分拆1.04631份 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 2017-07-19 | 每份份额折算1.01736份 |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 2017-07-19 | 每份份额折算0.999165份 |
| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 2017-07-18 | 每份份额折算0.623383份 |
| 150234 | 申万菱信申万传媒分级B | 2017-07-18 | 每份份额分拆0.240897份 |
| 150233 | 申万菱信申万传媒分级A | 2017-07-18 | 每份份额分拆1.00587份 |
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| 000633 | 中银聚利分级债券B | 2017-07-18 | 每份份额折算0.984336份 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2017-07-18 | 每份份额折算1.02915份 |
| 000631 | 中银聚利半年定开债 | 2017-07-18 | 每份份额折算1.01份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2017-07-13 | 每份份额折算1.04234份 |
| 502011 | 易方达证券公司分级A | 2017-07-07 | 每份份额分拆1.045份 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2017-07-07 | 每份份额折算1.02015份 |
| 502004 | 易方达军工分级A | 2017-07-07 | 每份份额分拆1.045份 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 2017-07-07 | 每份份额折算1.02352份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2017-07-05 | 每份份额折算1.00406份 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2017-07-04 | 暂未确定份额折算比例 |