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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.946份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02758份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00425份 |
| 2015-06-12 | 每份份额分拆1.01339份 |
| 2015-03-19 | 每份份额分拆1.012份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.0125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |