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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-18 | 每份份额分拆1.00602份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.42% | 0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 5.60% | 0.90% |
| 000725 | 京东方Ａ | 5.23% | 3.36% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.61% | 0.76% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.10% | 1.38% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.72% | 1.56% |
| 002410 | 广联达 | 2.60% | 3.10% |
| 600588 | 用友网络 | 2.44% | 1.55% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.25% | 0.13% |
| 600703 | 三安光电 | 2.15% | -6.98% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.07% | 0.82% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.98% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |