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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2016-12-15 | 每份份额分拆1.03982份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2016-12-14 | 每份份额折算1.01份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2016-12-12 | 每份份额折算1.00401份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2016-12-12 | 每份份额折算1.564份 |
| 150160 | 融通通福分级债B | 2016-12-12 | 每份份额折算1.592份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2016-12-08 | 每份份额折算0.993042份 |
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| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2016-12-08 | 每份份额折算0.983634份 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2016-12-05 | 每份份额折算1.023份 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2016-12-05 | 每份份额折算1.02391份 |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2016-12-05 | 每份份额分拆1.04527份 |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2016-12-05 | 每份份额分拆1.04523份 |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 2016-12-02 | 每份份额折算1.03779份 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 2016-12-02 | 每份份额折算1.0189份 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.00006份 |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02957份 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 2016-12-01 | 每份份额折算1.03569份 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2016-12-01 | 每份份额折算1.03282份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02384份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02801份 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02709份 |
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| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02245份 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02863份 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.01968份 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02453份 |
| 160630 | 鹏华国防A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.03077份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.01452份 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02832份 |
| 160516 | 博时证券公司指数A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.02131份 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.05512份 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2016-12-01 | 每份份额折算1.04335份 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 2016-12-01 | 每份份额折算1.03479份 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
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| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.08548份 |
| 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0805份 |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.07928份 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05013份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0461份 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0337份 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |