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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.900404份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.06503份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05694份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
| 前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |