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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 8.10% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.90% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 3.57% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.55% | 2.96% |
| 000651 | 格力电器 | 2.68% | 1.41% |
| 000333 | 美的集团 | 2.51% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 2.43% | 2.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.37% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 2.27% | 5.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.88% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |
