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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 8.56% | -0.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.78% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 3.99% | -0.52% |
| 000651 | 格力电器 | 3.32% | -0.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 0.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.91% | -0.47% |
| 000333 | 美的集团 | 2.70% | -0.37% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.52% | -0.18% |
| 600030 | 中信证券 | 2.06% | -0.10% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.84% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富匠心精选混合A | 1.0803 | 2.05% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0456 | 2.05% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0905 | 2.02% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1140 | 2.01% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1461 | 2.00% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1268 | 2.00% |
| 国富深化价值混合A | 2.0413 | 1.92% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9854 | 1.92% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9812 | 1.92% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8957 | 1.91% |