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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 2017-07-03 | 每份份额折算1.01924份 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 2017-07-03 | 每份份额分拆1.04933份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2017-07-03 | 每份份额折算1.00445份 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2017-06-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2017-06-22 | 每份份额折算1.25621份 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2017-06-21 | 每份份额折算1.06份 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 2017-06-21 | 每份份额折算1.022份 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 2017-06-21 | 每份份额折算1份 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 2017-06-20 | 每份份额折算1.02576份 |
| 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 2017-06-20 | 每份份额分拆1.04546份 |
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| 000633 | 中银聚利分级债券B | 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000631 | 中银聚利半年定开债 | 2017-06-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 2017-06-16 | 每份份额折算1.28651份 |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 2017-06-16 | 每份份额分拆1.67477份 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 2017-06-16 | 每份份额分拆1.12011份 |
| 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2017-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 2017-06-14 | 每份份额折算1.02265份 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2017-06-13 | 每份份额折算1.00767份 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 2017-06-12 | 每份份额折算1.00521份 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
| 004474 | 2017-06-12 | 每份份额折算0.01份 | |
| 004473 | 2017-06-12 | 每份份额折算0.01份 | |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 2017-06-02 | 每份份额折算1.02674份 |
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| 519057 | 海富通双福分级债券A | 2017-06-02 | 每份份额折算1.01895份 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2017-06-02 | 每份份额折算1.02298份 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2017-06-02 | 每份份额折算1.02618份 |
| 150259 | 易方达重组分级A | 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150257 | 易方达生物分级A | 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150255 | 易方达银行分级A | 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2017-06-01 | 每份份额折算1.01695份 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2017-06-01 | 每份份额折算1.0081份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2017-06-01 | 每份份额折算1.00447份 |
| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 2017-05-31 | 每份份额折算1.03385份 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2017-05-31 | 每份份额折算1.02544份 |
| 150233 | 申万菱信申万传媒分级A | 2017-05-31 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150184 | 申万菱信环保产业分级A | 2017-05-31 | 每份份额分拆1.045份 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 2017-05-23 | 每份份额折算0.614483份 |
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| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 2017-05-23 | 每份份额分拆0.207883份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2017-05-23 | 每份份额分拆1.02108份 |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 2017-05-23 | 每份份额折算1.01247份 |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 2017-05-23 | 暂未确定份额折算比例 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 2017-05-22 | 每份份额折算1.0127份 |
| 161827 | 银华永益分级债券 | 2017-05-22 | 每份份额折算1.44042份 |
| 150162 | 银华永益分级债券B | 2017-05-22 | 每份份额折算1.56313份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2017-05-18 | 每份份额折算0.990174份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2017-05-18 | 每份份额折算0.991321份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2017-05-15 | 每份份额折算1.02186份 |