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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.011份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.005份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.051份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | -2.11% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.19% | -0.88% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.92% | -0.83% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.37% | -0.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.36% | -1.68% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.93% | -0.89% |
| 002916 | 深南电路 | 2.77% | -0.18% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.64% | -0.38% |
| 002127 | 南极电商 | 2.51% | -0.65% |
| 300450 | 先导智能 | 2.49% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
| 国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
| 国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
