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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0143份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.02637份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0120 | 4.84% |
| 国泰优势行业混合A | 2.5791 | 4.84% |
| 半导体设备ETF | 1.5507 | 4.56% |
| 通信ETF | 3.0765 | 4.43% |
| 国泰民益LOF | 2.9241 | 4.31% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.9096 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.8524 | 4.29% |
| 国泰成长价值混合A | 1.0548 | 4.00% |
| 国泰成长价值混合C | 1.0298 | 3.99% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.3608 | 3.88% |