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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.46% 1.39% 5.59% 0.72%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额分拆1.0402份
2019-04-10 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 每份份额分拆1.055份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 14.0900% -0.7321%
600887 伊利股份 13.9900% 0.0994%
600519 贵州茅台 13.9300% -0.8978%
603288 海天味业 7.5300% -1.8886%
000568 泸州老窖 5.7000% -0.6648%
002304 洋河股份 5.2200% -1.3358%
000860 顺鑫农业 2.2500% 1.3333%
600809 山西汾酒 2.0700% -0.8467%
603369 今世缘 1.9100% -1.9161%
600872 中炬高新 1.8700% -1.5112%
基金名称 单位净值 日增长率
半导体50 2.2746 4.5793%
国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4500 3.8600%
国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4490 3.8600%
军工ETF 0.8713 3.6645%
军工基金 0.9246 3.2600%
国泰大健康股票 2.5720 2.4700%
计算机 1.4146 2.2997%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3014 2.2000%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2866 2.2000%
国泰融安多策略 2.0221 1.9500%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.7160 8.4848%
军工B级 1.3210 6.3521%
军工B 1.5480 5.8824%
中航军B 1.1190 5.6657%
深成指B 0.1250 5.3075%
电子B 1.7979 3.6732%
军工分级 1.2780 3.4818%
申万军工 1.1732 3.4800%
国防分级 0.8630 3.3500%
TMT中证B 1.8660 3.3223%