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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.758687份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02863份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.0402份 |
| 2019-04-10 | 每份份额分拆1.0148份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 13.70% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.57% | -0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.51% | 0.36% |
| 603288 | 海天味业 | 7.51% | 0.93% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.24% | -1.16% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.61% | -0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.45% | -1.41% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.80% | -0.11% |
| 603369 | 今世缘 | 1.77% | -0.65% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.56% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
