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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.0113份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05139份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆1.00346份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | -0.13% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | -0.19% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | -0.38% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | 0.12% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | -0.62% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | 0.59% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | 5.00% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |