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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额分拆1.02348份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 11.18% | 0.66% |
| 600030 | 中信证券 | 10.08% | -1.52% |
| 300059 | 东方财富 | 6.51% | -1.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.76% | -3.08% |
| 601601 | 中国太保 | 3.35% | 0.71% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.25% | -1.73% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.24% | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 3.17% | -0.59% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.92% | 0.04% |
| 600958 | 东方证券 | 1.84% | -2.17% |