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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额分拆1.02348份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 13.79% | -0.71% |
| 600030 | 中信证券 | 9.50% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 8.11% | -1.12% |
| 601601 | 中国太保 | 4.99% | -0.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.02% | -0.81% |
| 600837 | 海通证券 | 3.77% | -0.25% |
| 600999 | 招商证券 | 3.29% | 0.49% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.00% | -0.22% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.43% | -1.33% |
| 600958 | 东方证券 | 1.84% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
