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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.758687份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02863份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.0402份 |
| 2019-04-10 | 每份份额分拆1.0148份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0389份 |
| 2015-05-22 | 每份份额分拆1.0253份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.01244份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0120 | 4.84% |
| 国泰优势行业混合A | 2.5791 | 4.84% |
| 半导体设备ETF | 1.5507 | 4.56% |
| 国泰民益LOF | 2.9241 | 4.31% |
| 国泰成长价值混合A | 1.0548 | 4.00% |
| 国泰成长价值混合C | 1.0298 | 3.99% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.3608 | 3.88% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1168 | 3.83% |
| 黄金股票 | 1.6346 | 3.82% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4907 | 3.69% |