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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富匠心精选混合A | 1.0803 | 2.05% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0456 | 2.05% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0905 | 2.02% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1140 | 2.01% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1461 | 2.00% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1268 | 2.00% |
| 国富深化价值混合A | 2.0413 | 1.92% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9854 | 1.92% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9812 | 1.92% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8957 | 1.91% |