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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0341 | 1.34% |
| 国富金融地产混合C | 1.2566 | 1.33% |